海富通鼎丰定开债券 (006219.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模5.53亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1102元 (2025-12-25) 基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1402 / 7139)
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海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.035 元	5.01亿	1,754.37万元	3.08%	3.08%
2024-12-10	2024-12-10	0.04 元	5.01亿	2,004.93万元	3.44%	3.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。