平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4915元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2570 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接(006214) 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF(510590) |
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平安500ETF联接C(006215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4915元 | 1.7475元 |
| 2026-07-22 | 1.4945元 | 1.7505元 |
| 2026-07-21 | 1.5028元 | 1.7588元 |
| 2026-07-20 | 1.4322元 | 1.6882元 |
| 2026-07-17 | 1.4522元 | 1.7082元 |
| 2026-07-16 | 1.5325元 | 1.7885元 |
| 2026-07-15 | 1.5670元 | 1.8230元 |
| 2026-07-14 | 1.5908元 | 1.8468元 |
| 2026-07-13 | 1.5661元 | 1.8221元 |
| 2026-07-10 | 1.6329元 | 1.8889元 |
| 2026-07-09 | 1.6595元 | 1.9155元 |
| 2026-07-08 | 1.6109元 | 1.8669元 |
| 2026-07-07 | 1.6323元 | 1.8883元 |
| 2026-07-06 | 1.6575元 | 1.9135元 |
| 2026-07-03 | 1.6747元 | 1.9307元 |
| 2026-07-02 | 1.6657元 | 1.9217元 |
| 2026-07-01 | 1.7256元 | 1.9816元 |
| 2026-06-30 | 1.7265元 | 1.9825元 |
| 2026-06-29 | 1.6880元 | 1.9440元 |
| 2026-06-26 | 1.6665元 | 1.9225元 |
| 2026-06-25 | 1.7080元 | 1.9640元 |
| 2026-06-24 | 1.6904元 | 1.9464元 |
| 2026-06-23 | 1.6615元 | 1.9175元 |
| 2026-06-22 | 1.6942元 | 1.9502元 |
| 2026-06-18 | 1.6589元 | 1.9149元 |
| 2026-06-17 | 1.6494元 | 1.9054元 |
| 2026-06-16 | 1.6270元 | 1.8830元 |
| 2026-06-15 | 1.6080元 | 1.8640元 |
| 2026-06-12 | 1.5533元 | 1.8093元 |
| 2026-06-11 | 1.5348元 | 1.7908元 |
| 2026-06-10 | 1.5394元 | 1.7954元 |
| 2026-06-09 | 1.5592元 | 1.8152元 |
| 2026-06-08 | 1.5200元 | 1.7760元 |
| 2026-06-05 | 1.5731元 | 1.8291元 |
| 2026-06-04 | 1.5922元 | 1.8482元 |
| 2026-06-03 | 1.5926元 | 1.8486元 |
| 2026-06-02 | 1.5846元 | 1.8406元 |
| 2026-06-01 | 1.5759元 | 1.8319元 |
| 2026-05-29 | 1.5924元 | 1.8484元 |
| 2026-05-28 | 1.6291元 | 1.8851元 |
| 2026-05-27 | 1.6225元 | 1.8785元 |
| 2026-05-26 | 1.6443元 | 1.9003元 |
| 2026-05-25 | 1.6522元 | 1.9082元 |
| 2026-05-22 | 1.6294元 | 1.8854元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.8572元 |
| 2026-05-20 | 1.6434元 | 1.8994元 |
| 2026-05-19 | 1.6375元 | 1.8935元 |
| 2026-05-18 | 1.6245元 | 1.8805元 |
| 2026-05-15 | 1.6209元 | 1.8769元 |
| 2026-05-14 | 1.6449元 | 1.9009元 |