平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5687元 (2026-03-09) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2618 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接C(006215) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 6.55亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2.82亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.84亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.87亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.06亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.46亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.36亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 3.56亿元 | -- |