平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5599元 (2026-03-13) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2692 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接C(006215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5599元 | 1.8159元 |
| 2026-03-12 | 1.5811元 | 1.8371元 |
| 2026-03-11 | 1.5906元 | 1.8466元 |
| 2026-03-10 | 1.5923元 | 1.8483元 |
| 2026-03-09 | 1.5687元 | 1.8247元 |
| 2026-03-06 | 1.5833元 | 1.8393元 |
| 2026-03-05 | 1.5741元 | 1.8301元 |
| 2026-03-04 | 1.5634元 | 1.8194元 |
| 2026-03-03 | 1.5692元 | 1.8252元 |
| 2026-03-02 | 1.6368元 | 1.8928元 |
| 2026-02-27 | 1.6370元 | 1.8930元 |
| 2026-02-26 | 1.6193元 | 1.8753元 |
| 2026-02-25 | 1.6137元 | 1.8697元 |
| 2026-02-24 | 1.5897元 | 1.8457元 |
| 2026-02-13 | 1.5736元 | 1.8296元 |
| 2026-02-12 | 1.5956元 | 1.8516元 |
| 2026-02-11 | 1.5778元 | 1.8338元 |
| 2026-02-10 | 1.5743元 | 1.8303元 |
| 2026-02-09 | 1.5741元 | 1.8301元 |
| 2026-02-06 | 1.5445元 | 1.8005元 |
| 2026-02-05 | 1.5443元 | 1.8003元 |
| 2026-02-04 | 1.5720元 | 1.8280元 |
| 2026-02-03 | 1.5702元 | 1.8262元 |
| 2026-02-02 | 1.5255元 | 1.7815元 |
| 2026-01-30 | 1.5868元 | 1.8428元 |
| 2026-01-29 | 1.6128元 | 1.8688元 |
| 2026-01-28 | 1.6277元 | 1.8837元 |
| 2026-01-27 | 1.6186元 | 1.8746元 |
| 2026-01-26 | 1.6114元 | 1.8674元 |
| 2026-01-23 | 1.6263元 | 1.8823元 |
| 2026-01-22 | 1.5908元 | 1.8468元 |
| 2026-01-21 | 1.5828元 | 1.8388元 |
| 2026-01-20 | 1.5662元 | 1.8222元 |
| 2026-01-19 | 1.5733元 | 1.8293元 |
| 2026-01-16 | 1.5638元 | 1.8198元 |
| 2026-01-15 | 1.5620元 | 1.8180元 |
| 2026-01-14 | 1.5631元 | 1.8191元 |
| 2026-01-13 | 1.5478元 | 1.8038元 |
| 2026-01-12 | 1.5666元 | 1.8226元 |
| 2026-01-09 | 1.5321元 | 1.7881元 |
| 2026-01-08 | 1.5028元 | 1.7588元 |
| 2026-01-07 | 1.4996元 | 1.7556元 |
| 2026-01-06 | 1.4883元 | 1.7443元 |
| 2026-01-05 | 1.4590元 | 1.7150元 |
| 2025-12-31 | 1.4252元 | 1.6812元 |
| 2025-12-30 | 1.4241元 | 1.6801元 |
| 2025-12-29 | 1.4186元 | 1.6746元 |
| 2025-12-26 | 1.4237元 | 1.6797元 |
| 2025-12-25 | 1.4147元 | 1.6707元 |
| 2025-12-24 | 1.4039元 | 1.6599元 |