平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4992元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2565 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接C(006215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4992元 | 1.7552元 |
| 2026-08-24 | 1.5000元 | 1.7560元 |
| 2026-08-21 | 1.5280元 | 1.7840元 |
| 2026-08-20 | 1.5273元 | 1.7833元 |
| 2026-08-19 | 1.5153元 | 1.7713元 |
| 2026-08-18 | 1.5847元 | 1.8407元 |
| 2026-08-17 | 1.5856元 | 1.8416元 |
| 2026-08-14 | 1.5492元 | 1.8052元 |
| 2026-08-13 | 1.5450元 | 1.8010元 |
| 2026-08-12 | 1.5584元 | 1.8144元 |
| 2026-08-11 | 1.5441元 | 1.8001元 |
| 2026-08-10 | 1.5553元 | 1.8113元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.8024元 |
| 2026-08-06 | 1.5201元 | 1.7761元 |
| 2026-08-05 | 1.5169元 | 1.7729元 |
| 2026-08-04 | 1.4799元 | 1.7359元 |
| 2026-08-03 | 1.4440元 | 1.7000元 |
| 2026-07-31 | 1.4584元 | 1.7144元 |
| 2026-07-30 | 1.4238元 | 1.6798元 |
| 2026-07-29 | 1.4639元 | 1.7199元 |
| 2026-07-28 | 1.4481元 | 1.7041元 |
| 2026-07-27 | 1.4993元 | 1.7553元 |
| 2026-07-24 | 1.4549元 | 1.7109元 |
| 2026-07-23 | 1.4915元 | 1.7475元 |
| 2026-07-22 | 1.4945元 | 1.7505元 |
| 2026-07-21 | 1.5028元 | 1.7588元 |
| 2026-07-20 | 1.4322元 | 1.6882元 |
| 2026-07-17 | 1.4522元 | 1.7082元 |
| 2026-07-16 | 1.5325元 | 1.7885元 |
| 2026-07-15 | 1.5670元 | 1.8230元 |
| 2026-07-14 | 1.5908元 | 1.8468元 |
| 2026-07-13 | 1.5661元 | 1.8221元 |
| 2026-07-10 | 1.6329元 | 1.8889元 |
| 2026-07-09 | 1.6595元 | 1.9155元 |
| 2026-07-08 | 1.6109元 | 1.8669元 |
| 2026-07-07 | 1.6323元 | 1.8883元 |
| 2026-07-06 | 1.6575元 | 1.9135元 |
| 2026-07-03 | 1.6747元 | 1.9307元 |
| 2026-07-02 | 1.6657元 | 1.9217元 |
| 2026-07-01 | 1.7256元 | 1.9816元 |
| 2026-06-30 | 1.7265元 | 1.9825元 |
| 2026-06-29 | 1.6880元 | 1.9440元 |
| 2026-06-26 | 1.6665元 | 1.9225元 |
| 2026-06-25 | 1.7080元 | 1.9640元 |
| 2026-06-24 | 1.6904元 | 1.9464元 |
| 2026-06-23 | 1.6615元 | 1.9175元 |
| 2026-06-22 | 1.6942元 | 1.9502元 |
| 2026-06-18 | 1.6589元 | 1.9149元 |
| 2026-06-17 | 1.6494元 | 1.9054元 |
| 2026-06-16 | 1.6270元 | 1.8830元 |