平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4158元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2378 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接C(006215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4158元 | 1.6718元 |
| 2026-10-08 | 1.4152元 | 1.6712元 |
| 2026-09-30 | 1.4503元 | 1.7063元 |
| 2026-09-29 | 1.4511元 | 1.7071元 |
| 2026-09-28 | 1.4435元 | 1.6995元 |
| 2026-09-24 | 1.4843元 | 1.7403元 |
| 2026-09-23 | 1.5151元 | 1.7711元 |
| 2026-09-22 | 1.5211元 | 1.7771元 |
| 2026-09-21 | 1.5244元 | 1.7804元 |
| 2026-09-18 | 1.5158元 | 1.7718元 |
| 2026-09-17 | 1.4884元 | 1.7444元 |
| 2026-09-16 | 1.4937元 | 1.7497元 |
| 2026-09-15 | 1.4709元 | 1.7269元 |
| 2026-09-14 | 1.4724元 | 1.7284元 |
| 2026-09-11 | 1.4742元 | 1.7302元 |
| 2026-09-10 | 1.4987元 | 1.7547元 |
| 2026-09-09 | 1.5076元 | 1.7636元 |
| 2026-09-08 | 1.5084元 | 1.7644元 |
| 2026-09-07 | 1.5068元 | 1.7628元 |
| 2026-09-04 | 1.4876元 | 1.7436元 |
| 2026-09-03 | 1.5069元 | 1.7629元 |
| 2026-09-02 | 1.5019元 | 1.7579元 |
| 2026-09-01 | 1.5254元 | 1.7814元 |
| 2026-08-31 | 1.5425元 | 1.7985元 |
| 2026-08-28 | 1.5322元 | 1.7882元 |
| 2026-08-27 | 1.5415元 | 1.7975元 |
| 2026-08-26 | 1.5097元 | 1.7657元 |
| 2026-08-25 | 1.4992元 | 1.7552元 |
| 2026-08-24 | 1.5000元 | 1.7560元 |
| 2026-08-21 | 1.5280元 | 1.7840元 |
| 2026-08-20 | 1.5273元 | 1.7833元 |
| 2026-08-19 | 1.5153元 | 1.7713元 |
| 2026-08-18 | 1.5847元 | 1.8407元 |
| 2026-08-17 | 1.5856元 | 1.8416元 |
| 2026-08-14 | 1.5492元 | 1.8052元 |
| 2026-08-13 | 1.5450元 | 1.8010元 |
| 2026-08-12 | 1.5584元 | 1.8144元 |
| 2026-08-11 | 1.5441元 | 1.8001元 |
| 2026-08-10 | 1.5553元 | 1.8113元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.8024元 |
| 2026-08-06 | 1.5201元 | 1.7761元 |
| 2026-08-05 | 1.5169元 | 1.7729元 |
| 2026-08-04 | 1.4799元 | 1.7359元 |
| 2026-08-03 | 1.4440元 | 1.7000元 |
| 2026-07-31 | 1.4584元 | 1.7144元 |
| 2026-07-30 | 1.4238元 | 1.6798元 |
| 2026-07-29 | 1.4639元 | 1.7199元 |
| 2026-07-28 | 1.4481元 | 1.7041元 |
| 2026-07-27 | 1.4993元 | 1.7553元 |
| 2026-07-24 | 1.4549元 | 1.7109元 |