平安500ETF联接C (006215.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6294元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2814 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接(006214) 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF(510590) |
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平安500ETF联接C(006215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6294元 | 1.8854元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.8572元 |
| 2026-05-20 | 1.6434元 | 1.8994元 |
| 2026-05-19 | 1.6375元 | 1.8935元 |
| 2026-05-18 | 1.6245元 | 1.8805元 |
| 2026-05-15 | 1.6209元 | 1.8769元 |
| 2026-05-14 | 1.6449元 | 1.9009元 |
| 2026-05-13 | 1.6892元 | 1.9452元 |
| 2026-05-12 | 1.6651元 | 1.9211元 |
| 2026-05-11 | 1.6746元 | 1.9306元 |
| 2026-05-08 | 1.6476元 | 1.9036元 |
| 2026-05-07 | 1.6485元 | 1.9045元 |
| 2026-05-06 | 1.6287元 | 1.8847元 |
| 2026-04-30 | 1.5854元 | 1.8414元 |
| 2026-04-29 | 1.5838元 | 1.8398元 |
| 2026-04-28 | 1.5592元 | 1.8152元 |
| 2026-04-27 | 1.5763元 | 1.8323元 |
| 2026-04-24 | 1.5672元 | 1.8232元 |
| 2026-04-23 | 1.5751元 | 1.8311元 |
| 2026-04-22 | 1.5897元 | 1.8457元 |
| 2026-04-21 | 1.5706元 | 1.8266元 |
| 2026-04-20 | 1.5725元 | 1.8285元 |
| 2026-04-17 | 1.5591元 | 1.8151元 |
| 2026-04-16 | 1.5527元 | 1.8087元 |
| 2026-04-15 | 1.5284元 | 1.7844元 |
| 2026-04-14 | 1.5361元 | 1.7921元 |
| 2026-04-13 | 1.5145元 | 1.7705元 |
| 2026-04-10 | 1.5146元 | 1.7706元 |
| 2026-04-09 | 1.5016元 | 1.7576元 |
| 2026-04-08 | 1.5093元 | 1.7653元 |
| 2026-04-07 | 1.4415元 | 1.6975元 |
| 2026-04-03 | 1.4352元 | 1.6912元 |
| 2026-04-02 | 1.4475元 | 1.7035元 |
| 2026-04-01 | 1.4736元 | 1.7296元 |
| 2026-03-31 | 1.4496元 | 1.7056元 |
| 2026-03-30 | 1.4739元 | 1.7299元 |
| 2026-03-27 | 1.4707元 | 1.7267元 |
| 2026-03-26 | 1.4534元 | 1.7094元 |
| 2026-03-25 | 1.4756元 | 1.7316元 |
| 2026-03-24 | 1.4454元 | 1.7014元 |
| 2026-03-23 | 1.4175元 | 1.6735元 |
| 2026-03-20 | 1.4746元 | 1.7306元 |
| 2026-03-19 | 1.4951元 | 1.7511元 |
| 2026-03-18 | 1.5341元 | 1.7901元 |
| 2026-03-17 | 1.5200元 | 1.7760元 |
| 2026-03-16 | 1.5500元 | 1.8060元 |
| 2026-03-13 | 1.5599元 | 1.8159元 |
| 2026-03-12 | 1.5811元 | 1.8371元 |
| 2026-03-11 | 1.5906元 | 1.8466元 |
| 2026-03-10 | 1.5923元 | 1.8483元 |