平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4983元 (2026-01-06) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率19.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2714 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6,075.87万 | 4,303.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,312.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,588.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.53亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.60亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.12亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.28亿 | 3.28亿元 | -- |