平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4264元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率20.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2349 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 1.83亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1.60亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.52亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6,075.87万 | 4,303.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,312.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,588.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.53亿 | 2.33亿元 | -- |