平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4264元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率20.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2349 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 平安500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 006214 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-09-05 | ||
| 总份额 | 5.41亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安500ETF联接A | 平安500ETF联接C | 平安500ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006214 | 006215 | 024556 |
| 子基金份额 | 1.05亿 份 (2026-06-30) | 4.34亿 份 (2026-06-30) | 120.83万 份 (2026-06-30) |