平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6016元 (2026-03-11) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率19.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2681 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.63亿 | 94.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,868.36万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 1,868.36万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,442.41万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 503.78万 | 0.62% |
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