平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4348元 (2025-12-31) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率19.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2627 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安500ETF联接A(006214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4348元 | 1.6928元 |
| 2025-12-30 | 1.4336元 | 1.6916元 |
| 2025-12-29 | 1.4281元 | 1.6861元 |
| 2025-12-26 | 1.4333元 | 1.6913元 |
| 2025-12-25 | 1.4242元 | 1.6822元 |
| 2025-12-24 | 1.4133元 | 1.6713元 |
| 2025-12-23 | 1.3956元 | 1.6536元 |
| 2025-12-22 | 1.3951元 | 1.6531元 |
| 2025-12-19 | 1.3795元 | 1.6375元 |
| 2025-12-18 | 1.3675元 | 1.6255元 |
| 2025-12-17 | 1.3742元 | 1.6322元 |
| 2025-12-16 | 1.3495元 | 1.6075元 |
| 2025-12-15 | 1.3700元 | 1.6280元 |
| 2025-12-12 | 1.3801元 | 1.6381元 |
| 2025-12-11 | 1.3631元 | 1.6211元 |
| 2025-12-10 | 1.3754元 | 1.6334元 |
| 2025-12-09 | 1.3687元 | 1.6267元 |
| 2025-12-08 | 1.3774元 | 1.6354元 |
| 2025-12-05 | 1.3637元 | 1.6217元 |
| 2025-12-04 | 1.3461元 | 1.6041元 |
| 2025-12-03 | 1.3427元 | 1.6007元 |
| 2025-12-02 | 1.3497元 | 1.6077元 |
| 2025-12-01 | 1.3610元 | 1.6190元 |
| 2025-11-28 | 1.3490元 | 1.6070元 |
| 2025-11-27 | 1.3349元 | 1.5929元 |
| 2025-11-26 | 1.3375元 | 1.5955元 |
| 2025-11-25 | 1.3356元 | 1.5936元 |
| 2025-11-24 | 1.3201元 | 1.5781元 |
| 2025-11-21 | 1.3108元 | 1.5688元 |
| 2025-11-20 | 1.3542元 | 1.6122元 |
| 2025-11-19 | 1.3651元 | 1.6231元 |
| 2025-11-18 | 1.3699元 | 1.6279元 |
| 2025-11-17 | 1.3837元 | 1.6417元 |
| 2025-11-14 | 1.3836元 | 1.6416元 |
| 2025-11-13 | 1.4054元 | 1.6634元 |
| 2025-11-12 | 1.3854元 | 1.6434元 |
| 2025-11-11 | 1.3942元 | 1.6522元 |
| 2025-11-10 | 1.4040元 | 1.6620元 |
| 2025-11-07 | 1.4016元 | 1.6596元 |
| 2025-11-06 | 1.4049元 | 1.6629元 |
| 2025-11-05 | 1.3837元 | 1.6417元 |
| 2025-11-04 | 1.3798元 | 1.6378元 |
| 2025-11-03 | 1.4018元 | 1.6598元 |
| 2025-10-31 | 1.4013元 | 1.6593元 |
| 2025-10-30 | 1.4117元 | 1.6697元 |
| 2025-10-29 | 1.4285元 | 1.6865元 |
| 2025-10-28 | 1.4036元 | 1.6616元 |
| 2025-10-27 | 1.4094元 | 1.6674元 |
| 2025-10-24 | 1.3870元 | 1.6450元 |
| 2025-10-23 | 1.3656元 | 1.6236元 |