平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5795元 (2026-03-09) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率19.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2698 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5795元 | 1.8375元 |
| 2026-03-06 | 1.5942元 | 1.8522元 |
| 2026-03-05 | 1.5850元 | 1.8430元 |
| 2026-03-04 | 1.5742元 | 1.8322元 |
| 2026-03-03 | 1.5800元 | 1.8380元 |
| 2026-03-02 | 1.6480元 | 1.9060元 |
| 2026-02-27 | 1.6483元 | 1.9063元 |
| 2026-02-26 | 1.6305元 | 1.8885元 |
| 2026-02-25 | 1.6248元 | 1.8828元 |
| 2026-02-24 | 1.6007元 | 1.8587元 |
| 2026-02-13 | 1.5843元 | 1.8423元 |
| 2026-02-12 | 1.6066元 | 1.8646元 |
| 2026-02-11 | 1.5886元 | 1.8466元 |
| 2026-02-10 | 1.5850元 | 1.8430元 |
| 2026-02-09 | 1.5848元 | 1.8428元 |
| 2026-02-06 | 1.5551元 | 1.8131元 |
| 2026-02-05 | 1.5549元 | 1.8129元 |
| 2026-02-04 | 1.5828元 | 1.8408元 |
| 2026-02-03 | 1.5809元 | 1.8389元 |
| 2026-02-02 | 1.5359元 | 1.7939元 |
| 2026-01-30 | 1.5976元 | 1.8556元 |
| 2026-01-29 | 1.6238元 | 1.8818元 |
| 2026-01-28 | 1.6387元 | 1.8967元 |
| 2026-01-27 | 1.6296元 | 1.8876元 |
| 2026-01-26 | 1.6223元 | 1.8803元 |
| 2026-01-23 | 1.6373元 | 1.8953元 |
| 2026-01-22 | 1.6016元 | 1.8596元 |
| 2026-01-21 | 1.5935元 | 1.8515元 |
| 2026-01-20 | 1.5768元 | 1.8348元 |
| 2026-01-19 | 1.5840元 | 1.8420元 |
| 2026-01-16 | 1.5743元 | 1.8323元 |
| 2026-01-15 | 1.5726元 | 1.8306元 |
| 2026-01-14 | 1.5737元 | 1.8317元 |
| 2026-01-13 | 1.5583元 | 1.8163元 |
| 2026-01-12 | 1.5772元 | 1.8352元 |
| 2026-01-09 | 1.5424元 | 1.8004元 |
| 2026-01-08 | 1.5130元 | 1.7710元 |
| 2026-01-07 | 1.5097元 | 1.7677元 |
| 2026-01-06 | 1.4983元 | 1.7563元 |
| 2026-01-05 | 1.4688元 | 1.7268元 |
| 2025-12-31 | 1.4348元 | 1.6928元 |
| 2025-12-30 | 1.4336元 | 1.6916元 |
| 2025-12-29 | 1.4281元 | 1.6861元 |
| 2025-12-26 | 1.4333元 | 1.6913元 |
| 2025-12-25 | 1.4242元 | 1.6822元 |
| 2025-12-24 | 1.4133元 | 1.6713元 |
| 2025-12-23 | 1.3956元 | 1.6536元 |
| 2025-12-22 | 1.3951元 | 1.6531元 |
| 2025-12-19 | 1.3795元 | 1.6375元 |
| 2025-12-18 | 1.3675元 | 1.6255元 |