平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5111元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2534 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5111元 | 1.7691元 |
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.7973元 |
| 2026-08-20 | 1.5385元 | 1.7965元 |
| 2026-08-19 | 1.5265元 | 1.7845元 |
| 2026-08-18 | 1.5963元 | 1.8543元 |
| 2026-08-17 | 1.5973元 | 1.8553元 |
| 2026-08-14 | 1.5606元 | 1.8186元 |
| 2026-08-13 | 1.5563元 | 1.8143元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.8279元 |
| 2026-08-11 | 1.5554元 | 1.8134元 |
| 2026-08-10 | 1.5667元 | 1.8247元 |
| 2026-08-07 | 1.5577元 | 1.8157元 |
| 2026-08-06 | 1.5312元 | 1.7892元 |
| 2026-08-05 | 1.5280元 | 1.7860元 |
| 2026-08-04 | 1.4908元 | 1.7488元 |
| 2026-08-03 | 1.4545元 | 1.7125元 |
| 2026-07-31 | 1.4690元 | 1.7270元 |
| 2026-07-30 | 1.4342元 | 1.6922元 |
| 2026-07-29 | 1.4746元 | 1.7326元 |
| 2026-07-28 | 1.4586元 | 1.7166元 |
| 2026-07-27 | 1.5102元 | 1.7682元 |
| 2026-07-24 | 1.4655元 | 1.7235元 |
| 2026-07-23 | 1.5023元 | 1.7603元 |
| 2026-07-22 | 1.5054元 | 1.7634元 |
| 2026-07-21 | 1.5138元 | 1.7718元 |
| 2026-07-20 | 1.4426元 | 1.7006元 |
| 2026-07-17 | 1.4628元 | 1.7208元 |
| 2026-07-16 | 1.5437元 | 1.8017元 |
| 2026-07-15 | 1.5784元 | 1.8364元 |
| 2026-07-14 | 1.6024元 | 1.8604元 |
| 2026-07-13 | 1.5775元 | 1.8355元 |
| 2026-07-10 | 1.6448元 | 1.9028元 |
| 2026-07-09 | 1.6715元 | 1.9295元 |
| 2026-07-08 | 1.6226元 | 1.8806元 |
| 2026-07-07 | 1.6441元 | 1.9021元 |
| 2026-07-06 | 1.6695元 | 1.9275元 |
| 2026-07-03 | 1.6868元 | 1.9448元 |
| 2026-07-02 | 1.6777元 | 1.9357元 |
| 2026-07-01 | 1.7380元 | 1.9960元 |
| 2026-06-30 | 1.7390元 | 1.9970元 |
| 2026-06-29 | 1.7002元 | 1.9582元 |
| 2026-06-26 | 1.6785元 | 1.9365元 |
| 2026-06-25 | 1.7203元 | 1.9783元 |
| 2026-06-24 | 1.7026元 | 1.9606元 |
| 2026-06-23 | 1.6735元 | 1.9315元 |
| 2026-06-22 | 1.7064元 | 1.9644元 |
| 2026-06-18 | 1.6708元 | 1.9288元 |
| 2026-06-17 | 1.6612元 | 1.9192元 |
| 2026-06-16 | 1.6387元 | 1.8967元 |
| 2026-06-15 | 1.6196元 | 1.8776元 |