平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4264元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率20.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2349 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接A(006214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4264元 | 1.6844元 |
| 2026-10-08 | 1.4258元 | 1.6838元 |
| 2026-09-30 | 1.4612元 | 1.7192元 |
| 2026-09-29 | 1.4620元 | 1.7200元 |
| 2026-09-28 | 1.4543元 | 1.7123元 |
| 2026-09-24 | 1.4953元 | 1.7533元 |
| 2026-09-23 | 1.5264元 | 1.7844元 |
| 2026-09-22 | 1.5325元 | 1.7905元 |
| 2026-09-21 | 1.5358元 | 1.7938元 |
| 2026-09-18 | 1.5270元 | 1.7850元 |
| 2026-09-17 | 1.4995元 | 1.7575元 |
| 2026-09-16 | 1.5048元 | 1.7628元 |
| 2026-09-15 | 1.4818元 | 1.7398元 |
| 2026-09-14 | 1.4834元 | 1.7414元 |
| 2026-09-11 | 1.4851元 | 1.7431元 |
| 2026-09-10 | 1.5098元 | 1.7678元 |
| 2026-09-09 | 1.5188元 | 1.7768元 |
| 2026-09-08 | 1.5196元 | 1.7776元 |
| 2026-09-07 | 1.5179元 | 1.7759元 |
| 2026-09-04 | 1.4986元 | 1.7566元 |
| 2026-09-03 | 1.5181元 | 1.7761元 |
| 2026-09-02 | 1.5130元 | 1.7710元 |
| 2026-09-01 | 1.5367元 | 1.7947元 |
| 2026-08-31 | 1.5539元 | 1.8119元 |
| 2026-08-28 | 1.5435元 | 1.8015元 |
| 2026-08-27 | 1.5529元 | 1.8109元 |
| 2026-08-26 | 1.5208元 | 1.7788元 |
| 2026-08-25 | 1.5103元 | 1.7683元 |
| 2026-08-24 | 1.5111元 | 1.7691元 |
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.7973元 |
| 2026-08-20 | 1.5385元 | 1.7965元 |
| 2026-08-19 | 1.5265元 | 1.7845元 |
| 2026-08-18 | 1.5963元 | 1.8543元 |
| 2026-08-17 | 1.5973元 | 1.8553元 |
| 2026-08-14 | 1.5606元 | 1.8186元 |
| 2026-08-13 | 1.5563元 | 1.8143元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.8279元 |
| 2026-08-11 | 1.5554元 | 1.8134元 |
| 2026-08-10 | 1.5667元 | 1.8247元 |
| 2026-08-07 | 1.5577元 | 1.8157元 |
| 2026-08-06 | 1.5312元 | 1.7892元 |
| 2026-08-05 | 1.5280元 | 1.7860元 |
| 2026-08-04 | 1.4908元 | 1.7488元 |
| 2026-08-03 | 1.4545元 | 1.7125元 |
| 2026-07-31 | 1.4690元 | 1.7270元 |
| 2026-07-30 | 1.4342元 | 1.6922元 |
| 2026-07-29 | 1.4746元 | 1.7326元 |
| 2026-07-28 | 1.4586元 | 1.7166元 |
| 2026-07-27 | 1.5102元 | 1.7682元 |
| 2026-07-24 | 1.4655元 | 1.7235元 |