平安500ETF联接A (006214.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6708元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率19.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2670 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接C 、平安500ETF联接E目标基金: 平安中证500ETF(510590) |
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平安500ETF联接A(006214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6708元 | 1.9288元 |
| 2026-06-17 | 1.6612元 | 1.9192元 |
| 2026-06-16 | 1.6387元 | 1.8967元 |
| 2026-06-15 | 1.6196元 | 1.8776元 |
| 2026-06-12 | 1.5644元 | 1.8224元 |
| 2026-06-11 | 1.5458元 | 1.8038元 |
| 2026-06-10 | 1.5505元 | 1.8085元 |
| 2026-06-09 | 1.5704元 | 1.8284元 |
| 2026-06-08 | 1.5308元 | 1.7888元 |
| 2026-06-05 | 1.5844元 | 1.8424元 |
| 2026-06-04 | 1.6036元 | 1.8616元 |
| 2026-06-03 | 1.6040元 | 1.8620元 |
| 2026-06-02 | 1.5960元 | 1.8540元 |
| 2026-06-01 | 1.5872元 | 1.8452元 |
| 2026-05-29 | 1.6038元 | 1.8618元 |
| 2026-05-28 | 1.6407元 | 1.8987元 |
| 2026-05-27 | 1.6341元 | 1.8921元 |
| 2026-05-26 | 1.6560元 | 1.9140元 |
| 2026-05-25 | 1.6640元 | 1.9220元 |
| 2026-05-22 | 1.6410元 | 1.8990元 |
| 2026-05-21 | 1.6126元 | 1.8706元 |
| 2026-05-20 | 1.6551元 | 1.9131元 |
| 2026-05-19 | 1.6491元 | 1.9071元 |
| 2026-05-18 | 1.6360元 | 1.8940元 |
| 2026-05-15 | 1.6324元 | 1.8904元 |
| 2026-05-14 | 1.6566元 | 1.9146元 |
| 2026-05-13 | 1.7012元 | 1.9592元 |
| 2026-05-12 | 1.6769元 | 1.9349元 |
| 2026-05-11 | 1.6864元 | 1.9444元 |
| 2026-05-08 | 1.6593元 | 1.9173元 |
| 2026-05-07 | 1.6601元 | 1.9181元 |
| 2026-05-06 | 1.6402元 | 1.8982元 |
| 2026-04-30 | 1.5966元 | 1.8546元 |
| 2026-04-29 | 1.5949元 | 1.8529元 |
| 2026-04-28 | 1.5702元 | 1.8282元 |
| 2026-04-27 | 1.5874元 | 1.8454元 |
| 2026-04-24 | 1.5783元 | 1.8363元 |
| 2026-04-23 | 1.5862元 | 1.8442元 |
| 2026-04-22 | 1.6009元 | 1.8589元 |
| 2026-04-21 | 1.5816元 | 1.8396元 |
| 2026-04-20 | 1.5835元 | 1.8415元 |
| 2026-04-17 | 1.5700元 | 1.8280元 |
| 2026-04-16 | 1.5636元 | 1.8216元 |
| 2026-04-15 | 1.5391元 | 1.7971元 |
| 2026-04-14 | 1.5469元 | 1.8049元 |
| 2026-04-13 | 1.5251元 | 1.7831元 |
| 2026-04-10 | 1.5252元 | 1.7832元 |
| 2026-04-09 | 1.5122元 | 1.7702元 |
| 2026-04-08 | 1.5198元 | 1.7778元 |
| 2026-04-07 | 1.4516元 | 1.7096元 |