东方臻宝纯债债券C (006211.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (822 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻宝纯债债券(006210) |
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1335元 | 1.4055元 |
| 2026-07-17 | 1.1336元 | 1.4056元 |
| 2026-07-16 | 1.1334元 | 1.4054元 |
| 2026-07-15 | 1.1334元 | 1.4054元 |
| 2026-07-14 | 1.1332元 | 1.4052元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.4052元 |
| 2026-07-10 | 1.1331元 | 1.4051元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.4049元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.4048元 |
| 2026-07-07 | 1.1327元 | 1.4047元 |
| 2026-07-06 | 1.1326元 | 1.4046元 |
| 2026-07-03 | 1.1321元 | 1.4041元 |
| 2026-07-02 | 1.1322元 | 1.4042元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.4042元 |
| 2026-06-30 | 1.1330元 | 1.4050元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.4051元 |
| 2026-06-26 | 1.1325元 | 1.4045元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.4042元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.4038元 |
| 2026-06-23 | 1.1316元 | 1.4036元 |
| 2026-06-22 | 1.1319元 | 1.4039元 |
| 2026-06-18 | 1.1318元 | 1.4038元 |
| 2026-06-17 | 1.1313元 | 1.4033元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.4028元 |
| 2026-06-15 | 1.1303元 | 1.4023元 |
| 2026-06-12 | 1.1301元 | 1.4021元 |
| 2026-06-11 | 1.1303元 | 1.4023元 |
| 2026-06-10 | 1.1312元 | 1.4032元 |
| 2026-06-09 | 1.1318元 | 1.4038元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.4045元 |
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.4048元 |
| 2026-06-04 | 1.1328元 | 1.4048元 |
| 2026-06-03 | 1.1325元 | 1.4045元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.4043元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.4039元 |
| 2026-05-29 | 1.1312元 | 1.4032元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.1292元 | 1.4012元 |
| 2026-05-25 | 1.1286元 | 1.4006元 |
| 2026-05-22 | 1.1283元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.1282元 | 1.4002元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.3990元 |
| 2026-05-15 | 1.1267元 | 1.3987元 |
| 2026-05-14 | 1.1265元 | 1.3985元 |
| 2026-05-13 | 1.1263元 | 1.3983元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.3979元 |
| 2026-05-11 | 1.1255元 | 1.3975元 |