东方臻宝纯债债券C (006211.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (904 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻宝纯债债券(006210) |
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.4048元 |
| 2026-06-04 | 1.1328元 | 1.4048元 |
| 2026-06-03 | 1.1325元 | 1.4045元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.4043元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.4039元 |
| 2026-05-29 | 1.1312元 | 1.4032元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.1292元 | 1.4012元 |
| 2026-05-25 | 1.1286元 | 1.4006元 |
| 2026-05-22 | 1.1283元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.1282元 | 1.4002元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.3990元 |
| 2026-05-15 | 1.1267元 | 1.3987元 |
| 2026-05-14 | 1.1265元 | 1.3985元 |
| 2026-05-13 | 1.1263元 | 1.3983元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.3979元 |
| 2026-05-11 | 1.1255元 | 1.3975元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.3970元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.3967元 |
| 2026-05-06 | 1.1246元 | 1.3966元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.1252元 | 1.3972元 |
| 2026-04-28 | 1.1248元 | 1.3968元 |
| 2026-04-27 | 1.1246元 | 1.3966元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.3972元 |
| 2026-04-23 | 1.1259元 | 1.3979元 |
| 2026-04-22 | 1.1265元 | 1.3985元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.3977元 |
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.3970元 |
| 2026-04-17 | 1.1246元 | 1.3966元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.3960元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.3959元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.3957元 |
| 2026-04-13 | 1.1236元 | 1.3956元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.3953元 |
| 2026-04-09 | 1.1230元 | 1.3950元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.3947元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.3943元 |
| 2026-04-03 | 1.1217元 | 1.3937元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.3930元 |
| 2026-03-31 | 1.1209元 | 1.3929元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.3927元 |
| 2026-03-27 | 1.1203元 | 1.3923元 |
| 2026-03-26 | 1.1200元 | 1.3920元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.3919元 |
| 2026-03-24 | 1.1197元 | 1.3917元 |