东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1246元 | 1.3966元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.3960元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.3959元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.3957元 |
| 2026-04-13 | 1.1236元 | 1.3956元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.3953元 |
| 2026-04-09 | 1.1230元 | 1.3950元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.3947元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.3943元 |
| 2026-04-03 | 1.1217元 | 1.3937元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.3930元 |
| 2026-03-31 | 1.1209元 | 1.3929元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.3927元 |
| 2026-03-27 | 1.1203元 | 1.3923元 |
| 2026-03-26 | 1.1200元 | 1.3920元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.3919元 |
| 2026-03-24 | 1.1197元 | 1.3917元 |
| 2026-03-23 | 1.1197元 | 1.3917元 |
| 2026-03-20 | 1.1196元 | 1.3916元 |
| 2026-03-19 | 1.1194元 | 1.3914元 |
| 2026-03-18 | 1.1192元 | 1.3912元 |
| 2026-03-17 | 1.1190元 | 1.3910元 |
| 2026-03-16 | 1.1188元 | 1.3908元 |
| 2026-03-13 | 1.1188元 | 1.3908元 |
| 2026-03-12 | 1.1187元 | 1.3907元 |
| 2026-03-11 | 1.1186元 | 1.3906元 |
| 2026-03-10 | 1.1185元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.1184元 | 1.3904元 |
| 2026-03-06 | 1.1183元 | 1.3903元 |
| 2026-03-05 | 1.1182元 | 1.3902元 |
| 2026-03-04 | 1.1181元 | 1.3901元 |
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.3899元 |
| 2026-03-02 | 1.1179元 | 1.3899元 |
| 2026-02-27 | 1.1176元 | 1.3896元 |
| 2026-02-26 | 1.1175元 | 1.3895元 |
| 2026-02-25 | 1.1177元 | 1.3897元 |
| 2026-02-24 | 1.1177元 | 1.3897元 |
| 2026-02-13 | 1.1171元 | 1.3891元 |
| 2026-02-12 | 1.1169元 | 1.3889元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.3887元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.3884元 |
| 2026-02-09 | 1.1162元 | 1.3882元 |
| 2026-02-06 | 1.1159元 | 1.3879元 |
| 2026-02-05 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-04 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-03 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-02 | 1.1158元 | 1.3878元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.3879元 |