东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.3887元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.3884元 |
| 2026-02-09 | 1.1162元 | 1.3882元 |
| 2026-02-06 | 1.1159元 | 1.3879元 |
| 2026-02-05 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-04 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-03 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-02-02 | 1.1158元 | 1.3878元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.3877元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.3879元 |
| 2026-01-28 | 1.1158元 | 1.3878元 |
| 2026-01-27 | 1.1158元 | 1.3878元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.3878元 |
| 2026-01-23 | 1.1156元 | 1.3876元 |
| 2026-01-22 | 1.1154元 | 1.3874元 |
| 2026-01-21 | 1.1152元 | 1.3872元 |
| 2026-01-20 | 1.1149元 | 1.3869元 |
| 2026-01-19 | 1.1147元 | 1.3867元 |
| 2026-01-16 | 1.1145元 | 1.3865元 |
| 2026-01-15 | 1.1143元 | 1.3863元 |
| 2026-01-14 | 1.1142元 | 1.3862元 |
| 2026-01-13 | 1.1142元 | 1.3862元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.3861元 |
| 2026-01-09 | 1.1139元 | 1.3859元 |
| 2026-01-08 | 1.1139元 | 1.3859元 |
| 2026-01-07 | 1.1139元 | 1.3859元 |
| 2026-01-06 | 1.1139元 | 1.3859元 |
| 2026-01-05 | 1.1140元 | 1.3860元 |
| 2025-12-31 | 1.1136元 | 1.3856元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.3856元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.3854元 |
| 2025-12-26 | 1.1133元 | 1.3853元 |
| 2025-12-25 | 1.1132元 | 1.3852元 |
| 2025-12-24 | 1.1129元 | 1.3849元 |
| 2025-12-23 | 1.1127元 | 1.3847元 |
| 2025-12-22 | 1.1126元 | 1.3846元 |
| 2025-12-19 | 1.1124元 | 1.3844元 |
| 2025-12-18 | 1.1121元 | 1.3841元 |
| 2025-12-17 | 1.1120元 | 1.3840元 |
| 2025-12-16 | 1.1116元 | 1.3836元 |
| 2025-12-15 | 1.1117元 | 1.3837元 |
| 2025-12-12 | 1.1119元 | 1.3839元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.3843元 |
| 2025-12-10 | 1.1118元 | 1.3838元 |
| 2025-12-09 | 1.1115元 | 1.3835元 |
| 2025-12-08 | 1.1112元 | 1.3832元 |
| 2025-12-05 | 1.1113元 | 1.3833元 |
| 2025-12-04 | 1.1109元 | 1.3829元 |
| 2025-12-03 | 1.1123元 | 1.3843元 |
| 2025-12-02 | 1.1133元 | 1.3853元 |