东方臻宝纯债债券C(006211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.95亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.22亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 15.54亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9.14亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.66亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.78亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,009.28万 | 795.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,066.09万 | 850.28万元 | -- |