东方臻宝纯债债券C (006211.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (902 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻宝纯债债券(006210) |
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.192 元 | 3.04亿 | 5,839.30万元 | 15.01% | 17.37% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.03 元 | 795.02万 | 23.85万元 | 2.36% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.023 元 | 1,184.38万 | 27.24万元 | 1.88% | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |