东方臻宝纯债债券C
(006211.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模9.95亿 (2025-12-31) 基金净值1.1164 (2026-02-10) 基金经理郑雪莹吴萍萍刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (998 / 7211)
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-202024-12-200.192 元3.04亿5,839.30万15.01%17.37%
2024-07-112024-07-110.03 元795.02万23.85万2.36%
2023-06-192023-06-190.023 元1,184.38万27.24万1.88%1.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。