华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-08-20 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-08-19 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-08-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-08-12 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-05 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-31 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-28 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-23 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-22 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-20 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-16 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-15 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-13 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-09 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-07 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-02 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-01 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-24 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-17 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-16 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-15 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-12 | 1.5281元 | 1.5281元 |