华夏中证央企ETF联接C (006197.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4520元 (2025-12-19) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3259 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接A目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.10万元 | 0.15% | 6,994.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.37万元 | 0.15% | 1.46万元 | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.00万元 | 0.15% | 6,677.00元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.48万元 | 0.15% | 1.16万元 | 0.05% |