华夏中证央企ETF联接C (006197.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-03-20) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3252 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接A目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-19 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-17 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-16 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-12 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-06 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-05 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-04 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-02 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-27 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-02-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-25 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-12 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-11 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-02-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-09 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-06 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-02-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-04 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-03 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-02 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-28 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-22 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-01-21 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-20 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-01-19 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-16 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-13 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-01-09 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-08 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-07 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-01-06 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-05 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-31 | 1.4836元 | 1.4836元 |