华夏中证央企ETF联接C (006197.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5977元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3573 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接(006196)目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-20 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-19 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-18 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-14 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-13 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-12 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-11 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-08 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-07 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-06 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-30 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-29 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-24 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-23 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-22 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-21 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-20 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-17 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-16 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-15 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-14 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-13 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-09 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-08 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-07 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-02 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-01 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-31 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-27 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-25 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-19 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-17 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-16 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-12 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |