华夏中证央企ETF联接C (006197.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5702元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3460 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接(006196)目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-02 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-01 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-24 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-06-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-17 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-16 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-15 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-12 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-08 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-05 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-04 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-01 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-29 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-27 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-26 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-25 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-22 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-20 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-19 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-18 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-14 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-13 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-12 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-11 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-08 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-07 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-06 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-30 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-29 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-24 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-23 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-22 | 1.5609元 | 1.5609元 |