华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-10-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-30 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-09-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-28 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-09-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-23 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-09-22 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-09-18 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-09-17 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-09-16 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-09-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-09-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-09-10 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-09-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-09-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-09-07 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-03 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-02 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-09-01 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-31 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-28 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-08-27 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-08-26 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-25 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-24 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-21 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-08-20 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-08-19 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-08-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-08-12 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-05 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-31 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-28 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.5077元 | 1.5077元 |