华夏中证央企ETF联接C (006197.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-03-20) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3252 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接A目标基金: 华夏中证央企ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证央企ETF联接C(006197) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,334.02万 | 2,921.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,451.41万 | 3,003.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 5,378.94万 | 3,999.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 8,997.85万 | 6,761.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.86亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.86亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 9,948.31万元 | -- |