前海开源裕瑞混合C(006190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |