前海开源裕瑞混合C (006190.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2018-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6753 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源裕瑞混合(004680) |
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前海开源裕瑞混合C(006190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-07 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |