前海开源裕瑞混合C(006190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |