前海开源裕瑞混合C (006190.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2018-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6899 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源裕瑞混合(004680) |
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前海开源裕瑞混合C(006190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-01 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |