前海开源裕瑞混合C (006190.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2018-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6753 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源裕瑞混合(004680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源裕瑞混合C(006190) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 34.66万 | 30.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 63.33万 | 53.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 51.14万 | 44.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 514.35万 | 459.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,617.03万 | 3,198.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 109.69万 | 96.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 151.40万 | 135.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 152.19万 | 142.42万元 | -- |