估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源裕瑞混合C
(006190.jj )
申
基金经理
章俊
基金类型
混合型
成立日期
2018-08-07
总资产规模
32.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1078
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6415 / 9458)
相关基金:
主从基金:
前海开源裕瑞混合A
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前海开源裕瑞混合C(006190) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金简称
前海开源裕瑞混合
基金主代码
004680
运作方式
契约型普通开放式
合同生效日
2018-08-07
总份额
1,241.31万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
前海开源基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
前海开源裕瑞混合A
前海开源裕瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
004680
006190
子基金份额
1,211.56万
份
(
2026-06-30
)
29.75万
份
(
2026-06-30
)