格林泓鑫纯债A(006184) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.50亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.50亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,119.42万 | 4,797.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,190.35万 | 6,849.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.10亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.41亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.03亿 | 1.78亿元 | -- |