格林泓鑫纯债A(006184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0902元 | 1.3282元 |
| 2026-07-30 | 1.0900元 | 1.3280元 |
| 2026-07-29 | 1.0896元 | 1.3276元 |
| 2026-07-28 | 1.0896元 | 1.3276元 |
| 2026-07-27 | 1.0896元 | 1.3276元 |
| 2026-07-24 | 1.0896元 | 1.3276元 |
| 2026-07-23 | 1.0894元 | 1.3274元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.3273元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.3266元 |
| 2026-07-20 | 1.0885元 | 1.3265元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.3265元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.3263元 |
| 2026-07-15 | 1.0884元 | 1.3264元 |
| 2026-07-14 | 1.0883元 | 1.3263元 |
| 2026-07-13 | 1.0882元 | 1.3262元 |
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.3263元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.3262元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.3262元 |
| 2026-07-07 | 1.0880元 | 1.3260元 |
| 2026-07-06 | 1.0880元 | 1.3260元 |
| 2026-07-03 | 1.0876元 | 1.3256元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.3257元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.3257元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.3264元 |
| 2026-06-26 | 1.0879元 | 1.3259元 |
| 2026-06-25 | 1.0877元 | 1.3257元 |
| 2026-06-24 | 1.0874元 | 1.3254元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.3254元 |
| 2026-06-22 | 1.0876元 | 1.3256元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.3255元 |
| 2026-06-17 | 1.0873元 | 1.3253元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.3250元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.3246元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.3245元 |
| 2026-06-11 | 1.0865元 | 1.3245元 |
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.3249元 |
| 2026-06-09 | 1.0872元 | 1.3252元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.3255元 |
| 2026-06-05 | 1.0877元 | 1.3257元 |
| 2026-06-04 | 1.0877元 | 1.3257元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.3253元 |
| 2026-06-02 | 1.0872元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.3250元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.3245元 |
| 2026-05-28 | 1.0863元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.0861元 | 1.3241元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.3236元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.3233元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.3229元 |