格林泓鑫纯债A (006184.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模3.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1315 / 7262)
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格林泓鑫纯债A(006184) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-30	2025-12-30	0.018 元	2.33亿	420.13万元	1.66%	1.66%
2024-11-28	2024-11-28	0.042 元	2.99亿	1,256.17万元	3.86%	8.77%
2024-10-30	2024-10-30	0.056 元	2.99亿	1,674.89万元	4.91%	8.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。