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announcement
南方泽元债券A
(006183.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-14
总资产规模
20.69亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0823
元
(
2025-12-29
)
基金经理
杜才超
刘诗瑶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(2154 / 7160)
相关基金:
主从基金:
南方泽元债券C
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南方泽元债券A(006183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方泽元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
20.69亿
19.02亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
20.91亿
19.03亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
21.22亿
19.04亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
26.49亿
23.55亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
22.68亿
20.62亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
22.32亿
20.37亿
元
--
2024-03-31
--
17.21亿
15.89亿
元
--