南方泽元债券A (006183.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模2.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0862元 (2026-02-12) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2348 / 7215)
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南方泽元债券A(006183) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.02 元	19.02亿	3,804.19万元	1.83%	4.50%
2025-04-10	2025-04-10	0.03 元	19.04亿	5,711.97万元	2.67%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。