南方泽元债券A(006183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0859元 | 1.2639元 |
| 2026-02-10 | 1.0857元 | 1.2637元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.2634元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.2630元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.2625元 |
| 2026-02-04 | 1.0840元 | 1.2620元 |
| 2026-02-03 | 1.0839元 | 1.2619元 |
| 2026-02-02 | 1.0840元 | 1.2620元 |
| 2026-01-30 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2026-01-29 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2026-01-28 | 1.0837元 | 1.2617元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.2613元 |
| 2026-01-26 | 1.0834元 | 1.2614元 |
| 2026-01-23 | 1.0831元 | 1.2611元 |
| 2026-01-22 | 1.0825元 | 1.2605元 |
| 2026-01-21 | 1.0826元 | 1.2606元 |
| 2026-01-20 | 1.0822元 | 1.2602元 |
| 2026-01-19 | 1.0820元 | 1.2600元 |
| 2026-01-16 | 1.0821元 | 1.2601元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.2595元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.2596元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.2598元 |
| 2026-01-12 | 1.0815元 | 1.2595元 |
| 2026-01-09 | 1.0812元 | 1.2592元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.2588元 |
| 2026-01-07 | 1.0799元 | 1.2579元 |
| 2026-01-06 | 1.0809元 | 1.2589元 |
| 2026-01-05 | 1.0824元 | 1.2604元 |
| 2025-12-31 | 1.0825元 | 1.2605元 |
| 2025-12-30 | 1.0822元 | 1.2602元 |
| 2025-12-29 | 1.0823元 | 1.2603元 |
| 2025-12-26 | 1.0827元 | 1.2607元 |
| 2025-12-25 | 1.0827元 | 1.2607元 |
| 2025-12-24 | 1.0827元 | 1.2607元 |
| 2025-12-23 | 1.0826元 | 1.2606元 |
| 2025-12-22 | 1.0821元 | 1.2601元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.2556元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.2548元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.2549元 |
| 2025-12-16 | 1.0769元 | 1.2549元 |
| 2025-12-15 | 1.0747元 | 1.2527元 |
| 2025-12-12 | 1.0744元 | 1.2524元 |
| 2025-12-11 | 1.0744元 | 1.2524元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.2511元 |
| 2025-12-09 | 1.0730元 | 1.2510元 |
| 2025-12-08 | 1.0722元 | 1.2502元 |
| 2025-12-05 | 1.0714元 | 1.2494元 |
| 2025-12-04 | 1.0712元 | 1.2492元 |
| 2025-12-03 | 1.0713元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.0719元 | 1.2499元 |