南方泽元债券A(006183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1015元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.1016元 | 1.2796元 |
| 2026-07-01 | 1.1015元 | 1.2795元 |
| 2026-06-30 | 1.1018元 | 1.2798元 |
| 2026-06-29 | 1.1019元 | 1.2799元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.2793元 |
| 2026-06-25 | 1.1011元 | 1.2791元 |
| 2026-06-24 | 1.1007元 | 1.2787元 |
| 2026-06-23 | 1.1004元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.1006元 | 1.2786元 |
| 2026-06-18 | 1.1006元 | 1.2786元 |
| 2026-06-17 | 1.1002元 | 1.2782元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.2777元 |
| 2026-06-15 | 1.0988元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.0984元 | 1.2764元 |
| 2026-06-11 | 1.0983元 | 1.2763元 |
| 2026-06-10 | 1.0989元 | 1.2769元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.2774元 |
| 2026-06-08 | 1.0997元 | 1.2777元 |
| 2026-06-05 | 1.1002元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-06-03 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-06-02 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-06-01 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.2781元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.2780元 |
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.2777元 |
| 2026-05-26 | 1.0992元 | 1.2772元 |
| 2026-05-25 | 1.0987元 | 1.2767元 |
| 2026-05-22 | 1.0984元 | 1.2764元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.2765元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.2765元 |
| 2026-05-19 | 1.0982元 | 1.2762元 |
| 2026-05-18 | 1.0979元 | 1.2759元 |
| 2026-05-15 | 1.0973元 | 1.2753元 |
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.2753元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.0970元 | 1.2750元 |
| 2026-05-11 | 1.0967元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.0962元 | 1.2742元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.2739元 |
| 2026-04-30 | 1.0960元 | 1.2740元 |
| 2026-04-29 | 1.0961元 | 1.2741元 |
| 2026-04-28 | 1.0955元 | 1.2735元 |
| 2026-04-27 | 1.0951元 | 1.2731元 |
| 2026-04-24 | 1.0955元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.0957元 | 1.2737元 |
| 2026-04-22 | 1.0961元 | 1.2741元 |
| 2026-04-21 | 1.0956元 | 1.2736元 |