长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0380元 | 1.4280元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.4267元 |
| 2026-06-30 | 1.0374元 | 1.4274元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.4274元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.4266元 |
| 2026-06-23 | 1.0368元 | 1.4268元 |
| 2026-06-18 | 1.0370元 | 1.4270元 |
| 2026-06-12 | 1.0357元 | 1.4257元 |
| 2026-06-05 | 1.0369元 | 1.4269元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.4265元 |
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.4258元 |
| 2026-05-15 | 1.0345元 | 1.4245元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.4240元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.4240元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.4237元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.4222元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.4208元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.4195元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.4187元 |
| 2026-03-23 | 1.0278元 | 1.4178元 |
| 2026-03-20 | 1.0274元 | 1.4174元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.4176元 |
| 2026-03-06 | 1.0280元 | 1.4180元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.4185元 |
| 2026-02-13 | 1.0284元 | 1.4184元 |
| 2026-02-06 | 1.0268元 | 1.4168元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.4162元 |
| 2026-01-23 | 1.0286元 | 1.4186元 |
| 2026-01-16 | 1.0253元 | 1.4153元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.4140元 |
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.4093元 |
| 2025-12-26 | 1.0188元 | 1.4088元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.4079元 |
| 2025-12-19 | 1.0175元 | 1.4075元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.4075元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.4070元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.4076元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.4086元 |
| 2025-11-14 | 1.0186元 | 1.4086元 |
| 2025-11-07 | 1.0179元 | 1.4079元 |
| 2025-10-31 | 1.0174元 | 1.4074元 |
| 2025-10-27 | 1.0162元 | 1.4062元 |
| 2025-10-24 | 1.0583元 | 1.4058元 |
| 2025-10-17 | 1.0572元 | 1.4047元 |
| 2025-10-10 | 1.0580元 | 1.4055元 |
| 2025-09-30 | 1.0574元 | 1.4049元 |
| 2025-09-26 | 1.0563元 | 1.4038元 |
| 2025-09-19 | 1.0574元 | 1.4049元 |
| 2025-09-18 | 1.0581元 | 1.4056元 |
| 2025-09-17 | 1.0585元 | 1.4060元 |