长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.4075元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.4070元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.4076元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.4086元 |
| 2025-11-14 | 1.0186元 | 1.4086元 |
| 2025-11-07 | 1.0179元 | 1.4079元 |
| 2025-10-31 | 1.0174元 | 1.4074元 |
| 2025-10-27 | 1.0162元 | 1.4062元 |
| 2025-10-24 | 1.0583元 | 1.4058元 |
| 2025-10-17 | 1.0572元 | 1.4047元 |
| 2025-10-10 | 1.0580元 | 1.4055元 |
| 2025-09-30 | 1.0574元 | 1.4049元 |
| 2025-09-26 | 1.0563元 | 1.4038元 |
| 2025-09-19 | 1.0574元 | 1.4049元 |
| 2025-09-18 | 1.0581元 | 1.4056元 |
| 2025-09-17 | 1.0585元 | 1.4060元 |
| 2025-09-12 | 1.0583元 | 1.4058元 |
| 2025-09-05 | 1.0590元 | 1.4065元 |
| 2025-08-29 | 1.0585元 | 1.4060元 |
| 2025-08-22 | 1.0610元 | 1.4085元 |
| 2025-08-15 | 1.0581元 | 1.4056元 |
| 2025-08-08 | 1.0572元 | 1.4047元 |
| 2025-08-01 | 1.0543元 | 1.4018元 |
| 2025-07-25 | 1.0549元 | 1.4024元 |
| 2025-07-18 | 1.0531元 | 1.4006元 |
| 2025-07-11 | 1.0518元 | 1.3993元 |
| 2025-07-04 | 1.0515元 | 1.3990元 |
| 2025-06-30 | 1.0485元 | 1.3960元 |
| 2025-06-27 | 1.0479元 | 1.3954元 |
| 2025-06-20 | 1.0463元 | 1.3938元 |
| 2025-06-17 | 1.0453元 | 1.3928元 |
| 2025-06-16 | 1.0448元 | 1.3923元 |
| 2025-06-13 | 1.0443元 | 1.3918元 |
| 2025-06-12 | 1.0447元 | 1.3922元 |
| 2025-06-11 | 1.0446元 | 1.3921元 |
| 2025-06-10 | 1.0442元 | 1.3917元 |
| 2025-06-06 | 1.0438元 | 1.3913元 |
| 2025-06-05 | 1.0433元 | 1.3908元 |
| 2025-05-30 | 1.0909元 | 1.3894元 |
| 2025-05-23 | 1.0905元 | 1.3890元 |
| 2025-05-16 | 1.0899元 | 1.3884元 |
| 2025-05-09 | 1.0894元 | 1.3879元 |
| 2025-04-30 | 1.0869元 | 1.3854元 |
| 2025-04-25 | 1.0858元 | 1.3843元 |
| 2025-04-18 | 1.0859元 | 1.3844元 |
| 2025-04-11 | 1.0859元 | 1.3844元 |
| 2025-04-03 | 1.0871元 | 1.3856元 |
| 2025-03-28 | 1.0859元 | 1.3844元 |
| 2025-03-21 | 1.0835元 | 1.3820元 |
| 2025-03-14 | 1.0842元 | 1.3827元 |