长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.17亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.00亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 19.73亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.45亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.99亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.44亿 | 16.33亿元 | -- |