德邦乐享生活混合C (006168.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊汪宇基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6249元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2958 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦乐享生活混合(006167) |
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德邦乐享生活混合C(006168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6249元 | 1.7002元 |
| 2026-07-16 | 1.7664元 | 1.8417元 |
| 2026-07-15 | 1.8396元 | 1.9149元 |
| 2026-07-14 | 1.9049元 | 1.9802元 |
| 2026-07-13 | 1.8036元 | 1.8789元 |
| 2026-07-10 | 1.9122元 | 1.9875元 |
| 2026-07-09 | 2.0106元 | 2.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.8917元 | 1.9670元 |
| 2026-07-07 | 1.9177元 | 1.9930元 |
| 2026-07-06 | 1.9421元 | 2.0174元 |
| 2026-07-03 | 2.0400元 | 2.1153元 |
| 2026-07-02 | 2.0178元 | 2.0931元 |
| 2026-07-01 | 2.1859元 | 2.2612元 |
| 2026-06-30 | 2.2269元 | 2.3022元 |
| 2026-06-29 | 2.1621元 | 2.2374元 |
| 2026-06-26 | 2.1657元 | 2.2410元 |
| 2026-06-25 | 2.1404元 | 2.2157元 |
| 2026-06-24 | 2.0533元 | 2.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.9592元 | 2.0345元 |
| 2026-06-22 | 1.9986元 | 2.0739元 |
| 2026-06-18 | 1.9597元 | 2.0350元 |
| 2026-06-17 | 1.9275元 | 2.0028元 |
| 2026-06-16 | 1.8346元 | 1.9099元 |
| 2026-06-15 | 1.7907元 | 1.8660元 |
| 2026-06-12 | 1.6711元 | 1.7464元 |
| 2026-06-11 | 1.6693元 | 1.7446元 |
| 2026-06-10 | 1.6507元 | 1.7260元 |
| 2026-06-09 | 1.6746元 | 1.7499元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.6508元 |
| 2026-06-05 | 1.6078元 | 1.6831元 |
| 2026-06-04 | 1.6686元 | 1.7439元 |
| 2026-06-03 | 1.6594元 | 1.7347元 |
| 2026-06-02 | 1.6632元 | 1.7385元 |
| 2026-06-01 | 1.6405元 | 1.7158元 |
| 2026-05-29 | 1.6768元 | 1.7521元 |
| 2026-05-28 | 1.7457元 | 1.8210元 |
| 2026-05-27 | 1.7461元 | 1.8214元 |
| 2026-05-26 | 1.7531元 | 1.8284元 |
| 2026-05-25 | 1.7717元 | 1.8470元 |
| 2026-05-22 | 1.7639元 | 1.8392元 |
| 2026-05-21 | 1.7298元 | 1.8051元 |
| 2026-05-20 | 1.8132元 | 1.8885元 |
| 2026-05-19 | 1.7579元 | 1.8332元 |
| 2026-05-18 | 1.7460元 | 1.8213元 |
| 2026-05-15 | 1.7450元 | 1.8203元 |
| 2026-05-14 | 1.7571元 | 1.8324元 |
| 2026-05-13 | 1.8241元 | 1.8994元 |
| 2026-05-12 | 1.8476元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.8674元 | 1.9427元 |
| 2026-05-08 | 1.8702元 | 1.9455元 |