德邦乐享生活混合C (006168.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊汪宇基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0400元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2642 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦乐享生活混合(006167) |
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德邦乐享生活混合C(006168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 8,535.06万 | 5,177.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 2.59亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,376.48万 | 859.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,369.52万 | 953.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,624.31万 | 1,150.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2,140.01万 | 1,432.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 2,322.13万 | 1,522.51万元 | -- |