德邦乐享生活混合C (006168.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊汪宇基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9597元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2843 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦乐享生活混合(006167) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦乐享生活混合C(006168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9597元 | 2.0350元 |
| 2026-06-17 | 1.9275元 | 2.0028元 |
| 2026-06-16 | 1.8346元 | 1.9099元 |
| 2026-06-15 | 1.7907元 | 1.8660元 |
| 2026-06-12 | 1.6711元 | 1.7464元 |
| 2026-06-11 | 1.6693元 | 1.7446元 |
| 2026-06-10 | 1.6507元 | 1.7260元 |
| 2026-06-09 | 1.6746元 | 1.7499元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.6508元 |
| 2026-06-05 | 1.6078元 | 1.6831元 |
| 2026-06-04 | 1.6686元 | 1.7439元 |
| 2026-06-03 | 1.6594元 | 1.7347元 |
| 2026-06-02 | 1.6632元 | 1.7385元 |
| 2026-06-01 | 1.6405元 | 1.7158元 |
| 2026-05-29 | 1.6768元 | 1.7521元 |
| 2026-05-28 | 1.7457元 | 1.8210元 |
| 2026-05-27 | 1.7461元 | 1.8214元 |
| 2026-05-26 | 1.7531元 | 1.8284元 |
| 2026-05-25 | 1.7717元 | 1.8470元 |
| 2026-05-22 | 1.7639元 | 1.8392元 |
| 2026-05-21 | 1.7298元 | 1.8051元 |
| 2026-05-20 | 1.8132元 | 1.8885元 |
| 2026-05-19 | 1.7579元 | 1.8332元 |
| 2026-05-18 | 1.7460元 | 1.8213元 |
| 2026-05-15 | 1.7450元 | 1.8203元 |
| 2026-05-14 | 1.7571元 | 1.8324元 |
| 2026-05-13 | 1.8241元 | 1.8994元 |
| 2026-05-12 | 1.8476元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.8674元 | 1.9427元 |
| 2026-05-08 | 1.8702元 | 1.9455元 |
| 2026-05-07 | 1.9253元 | 2.0006元 |
| 2026-05-06 | 1.9905元 | 2.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.9440元 | 2.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.9134元 | 1.9887元 |
| 2026-04-28 | 1.7991元 | 1.8744元 |
| 2026-04-27 | 1.8249元 | 1.9002元 |
| 2026-04-24 | 1.8019元 | 1.8772元 |
| 2026-04-23 | 1.7437元 | 1.8190元 |
| 2026-04-22 | 1.8143元 | 1.8896元 |
| 2026-04-21 | 1.7995元 | 1.8748元 |
| 2026-04-20 | 1.7921元 | 1.8674元 |
| 2026-04-17 | 1.7943元 | 1.8696元 |
| 2026-04-16 | 1.7639元 | 1.8392元 |
| 2026-04-15 | 1.7378元 | 1.8131元 |
| 2026-04-14 | 1.7676元 | 1.8429元 |
| 2026-04-13 | 1.7267元 | 1.8020元 |
| 2026-04-10 | 1.7033元 | 1.7786元 |
| 2026-04-09 | 1.6646元 | 1.7399元 |
| 2026-04-08 | 1.6707元 | 1.7460元 |
| 2026-04-07 | 1.6280元 | 1.7033元 |