德邦乐享生活混合C (006168.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊汪宇基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8346元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (3040 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦乐享生活混合(006167) |
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德邦乐享生活混合C(006168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |