财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2391元 (2025-12-17) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3128 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2025-12-16 | 1.2320元 | 1.2420元 |
| 2025-12-15 | 1.2342元 | 1.2442元 |
| 2025-12-12 | 1.2387元 | 1.2487元 |
| 2025-12-11 | 1.2418元 | 1.2518元 |
| 2025-12-10 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2025-12-09 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.2386元 | 1.2486元 |
| 2025-12-05 | 1.2389元 | 1.2489元 |
| 2025-12-04 | 1.2352元 | 1.2452元 |
| 2025-12-03 | 1.2421元 | 1.2521元 |
| 2025-12-02 | 1.2463元 | 1.2563元 |
| 2025-12-01 | 1.2505元 | 1.2605元 |
| 2025-11-28 | 1.2499元 | 1.2599元 |
| 2025-11-27 | 1.2463元 | 1.2563元 |
| 2025-11-26 | 1.2472元 | 1.2572元 |
| 2025-11-25 | 1.2510元 | 1.2610元 |
| 2025-11-24 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2025-11-21 | 1.2506元 | 1.2606元 |
| 2025-11-20 | 1.2581元 | 1.2681元 |
| 2025-11-19 | 1.2602元 | 1.2702元 |
| 2025-11-18 | 1.2618元 | 1.2718元 |
| 2025-11-17 | 1.2633元 | 1.2733元 |
| 2025-11-14 | 1.2622元 | 1.2722元 |
| 2025-11-13 | 1.2635元 | 1.2735元 |
| 2025-11-12 | 1.2615元 | 1.2715元 |
| 2025-11-11 | 1.2607元 | 1.2707元 |
| 2025-11-10 | 1.2611元 | 1.2711元 |
| 2025-11-07 | 1.2584元 | 1.2684元 |
| 2025-11-06 | 1.2582元 | 1.2682元 |
| 2025-11-05 | 1.2598元 | 1.2698元 |
| 2025-11-04 | 1.2587元 | 1.2687元 |
| 2025-11-03 | 1.2613元 | 1.2713元 |
| 2025-10-31 | 1.2598元 | 1.2698元 |
| 2025-10-30 | 1.2566元 | 1.2666元 |
| 2025-10-29 | 1.2576元 | 1.2676元 |
| 2025-10-28 | 1.2571元 | 1.2671元 |
| 2025-10-27 | 1.2534元 | 1.2634元 |
| 2025-10-24 | 1.2490元 | 1.2590元 |
| 2025-10-23 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2025-10-22 | 1.2492元 | 1.2592元 |
| 2025-10-21 | 1.2493元 | 1.2593元 |
| 2025-10-20 | 1.2428元 | 1.2528元 |
| 2025-10-17 | 1.2432元 | 1.2532元 |
| 2025-10-16 | 1.2412元 | 1.2512元 |
| 2025-10-15 | 1.2407元 | 1.2507元 |
| 2025-10-14 | 1.2383元 | 1.2483元 |
| 2025-10-13 | 1.2416元 | 1.2516元 |
| 2025-10-10 | 1.2421元 | 1.2521元 |
| 2025-10-09 | 1.2478元 | 1.2578元 |