财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2583元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3146 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券(002901) 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2583元 | 1.2683元 |
| 2026-05-13 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-05-12 | 1.2618元 | 1.2718元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2637元 | 1.2737元 |
| 2026-05-06 | 1.2621元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.2611元 | 1.2711元 |
| 2026-04-28 | 1.2556元 | 1.2656元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.2642元 |
| 2026-04-24 | 1.2537元 | 1.2637元 |
| 2026-04-23 | 1.2545元 | 1.2645元 |
| 2026-04-22 | 1.2568元 | 1.2668元 |
| 2026-04-21 | 1.2564元 | 1.2664元 |
| 2026-04-20 | 1.2555元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2540元 | 1.2640元 |
| 2026-04-16 | 1.2540元 | 1.2640元 |
| 2026-04-15 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2641元 |
| 2026-04-13 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.2615元 |
| 2026-04-09 | 1.2502元 | 1.2602元 |
| 2026-04-08 | 1.2523元 | 1.2623元 |
| 2026-04-07 | 1.2432元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2432元 | 1.2532元 |
| 2026-04-01 | 1.2459元 | 1.2559元 |
| 2026-03-31 | 1.2415元 | 1.2515元 |
| 2026-03-30 | 1.2448元 | 1.2548元 |
| 2026-03-27 | 1.2446元 | 1.2546元 |
| 2026-03-26 | 1.2421元 | 1.2521元 |
| 2026-03-25 | 1.2463元 | 1.2563元 |
| 2026-03-24 | 1.2428元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.2378元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2460元 | 1.2560元 |
| 2026-03-19 | 1.2479元 | 1.2579元 |
| 2026-03-18 | 1.2541元 | 1.2641元 |
| 2026-03-17 | 1.2503元 | 1.2603元 |
| 2026-03-16 | 1.2542元 | 1.2642元 |
| 2026-03-13 | 1.2559元 | 1.2659元 |
| 2026-03-12 | 1.2588元 | 1.2688元 |
| 2026-03-11 | 1.2619元 | 1.2719元 |
| 2026-03-10 | 1.2621元 | 1.2721元 |
| 2026-03-09 | 1.2573元 | 1.2673元 |
| 2026-03-06 | 1.2609元 | 1.2709元 |
| 2026-03-05 | 1.2595元 | 1.2695元 |
| 2026-03-04 | 1.2577元 | 1.2677元 |
| 2026-03-03 | 1.2589元 | 1.2689元 |
| 2026-03-02 | 1.2676元 | 1.2776元 |