财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2680元 (2026-02-09) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2599 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,239.63万 | 14.35% |
| (其中) 股票 | 8,239.63万 | 14.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.84亿 | 84.28% |
| (其中) 债券 | 4.84亿 | 84.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 749.92万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 38.27万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,426.44万 | 7.71% |
| 金融业 | 1,426.98万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739.52万 | 1.29% |
| 采矿业 | 383.78万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.43万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 274.56万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.68万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.59万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.43万 | 0.10% |
| 建筑业 | 55.60万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.98万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.62万 | 0.05% |
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