财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2441元 (2025-12-19) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3011 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,975.70万 | 12.48% |
| (其中) 股票 | 3,975.70万 | 12.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 86.32% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 86.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.53万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 75.79万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,654.37万 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.00万 | 1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 238.78万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.91万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.88万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 69.28万 | 0.22% |
| 采矿业 | 66.58万 | 0.21% |
| 金融业 | 61.79万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.10万 | 0.19% |
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