财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2636元 (2026-02-13) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2725 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.66亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.70亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.29亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.49亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.59亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.65亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2.04亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.79亿元 | -- |