财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2663元 (2026-02-10) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2656 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2663元 | 1.2763元 |
| 2026-02-09 | 1.2680元 | 1.2780元 |
| 2026-02-06 | 1.2626元 | 1.2726元 |
| 2026-02-05 | 1.2606元 | 1.2706元 |
| 2026-02-04 | 1.2651元 | 1.2751元 |
| 2026-02-03 | 1.2606元 | 1.2706元 |
| 2026-02-02 | 1.2521元 | 1.2621元 |
| 2026-01-30 | 1.2608元 | 1.2708元 |
| 2026-01-29 | 1.2654元 | 1.2754元 |
| 2026-01-28 | 1.2652元 | 1.2752元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2747元 |
| 2026-01-26 | 1.2637元 | 1.2737元 |
| 2026-01-23 | 1.2652元 | 1.2752元 |
| 2026-01-22 | 1.2620元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.2597元 | 1.2697元 |
| 2026-01-20 | 1.2573元 | 1.2673元 |
| 2026-01-19 | 1.2571元 | 1.2671元 |
| 2026-01-16 | 1.2554元 | 1.2654元 |
| 2026-01-15 | 1.2555元 | 1.2655元 |
| 2026-01-14 | 1.2556元 | 1.2656元 |
| 2026-01-13 | 1.2545元 | 1.2645元 |
| 2026-01-12 | 1.2576元 | 1.2676元 |
| 2026-01-09 | 1.2520元 | 1.2620元 |
| 2026-01-08 | 1.2479元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.2479元 | 1.2579元 |
| 2026-01-06 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-01-05 | 1.2454元 | 1.2554元 |
| 2025-12-31 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2025-12-30 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2025-12-29 | 1.2441元 | 1.2541元 |
| 2025-12-26 | 1.2489元 | 1.2589元 |
| 2025-12-25 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2025-12-24 | 1.2481元 | 1.2581元 |
| 2025-12-23 | 1.2459元 | 1.2559元 |
| 2025-12-22 | 1.2435元 | 1.2535元 |
| 2025-12-19 | 1.2441元 | 1.2541元 |
| 2025-12-18 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2025-12-17 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2025-12-16 | 1.2320元 | 1.2420元 |
| 2025-12-15 | 1.2342元 | 1.2442元 |
| 2025-12-12 | 1.2387元 | 1.2487元 |
| 2025-12-11 | 1.2418元 | 1.2518元 |
| 2025-12-10 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2025-12-09 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.2386元 | 1.2486元 |
| 2025-12-05 | 1.2389元 | 1.2489元 |
| 2025-12-04 | 1.2352元 | 1.2452元 |
| 2025-12-03 | 1.2421元 | 1.2521元 |
| 2025-12-02 | 1.2463元 | 1.2563元 |
| 2025-12-01 | 1.2505元 | 1.2605元 |