财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2509元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3318 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券(002901) 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2548元 | 1.2648元 |
| 2026-07-27 | 1.2509元 | 1.2609元 |
| 2026-07-24 | 1.2487元 | 1.2587元 |
| 2026-07-23 | 1.2545元 | 1.2645元 |
| 2026-07-22 | 1.2514元 | 1.2614元 |
| 2026-07-21 | 1.2474元 | 1.2574元 |
| 2026-07-20 | 1.2471元 | 1.2571元 |
| 2026-07-17 | 1.2410元 | 1.2510元 |
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2534元 |
| 2026-07-15 | 1.2446元 | 1.2546元 |
| 2026-07-14 | 1.2381元 | 1.2481元 |
| 2026-07-13 | 1.2346元 | 1.2446元 |
| 2026-07-10 | 1.2370元 | 1.2470元 |
| 2026-07-09 | 1.2353元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.2373元 | 1.2473元 |
| 2026-07-07 | 1.2402元 | 1.2502元 |
| 2026-07-06 | 1.2435元 | 1.2535元 |
| 2026-07-03 | 1.2391元 | 1.2491元 |
| 2026-07-02 | 1.2374元 | 1.2474元 |
| 2026-07-01 | 1.2358元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.2299元 | 1.2399元 |
| 2026-06-29 | 1.2348元 | 1.2448元 |
| 2026-06-26 | 1.2314元 | 1.2414元 |
| 2026-06-25 | 1.2358元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2342元 | 1.2442元 |
| 2026-06-23 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-06-22 | 1.2434元 | 1.2534元 |
| 2026-06-18 | 1.2385元 | 1.2485元 |
| 2026-06-17 | 1.2437元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2442元 | 1.2542元 |
| 2026-06-15 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-06-12 | 1.2443元 | 1.2543元 |
| 2026-06-11 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2524元 |
| 2026-06-09 | 1.2442元 | 1.2542元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2537元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.2447元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.2453元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2571元 |
| 2026-06-01 | 1.2490元 | 1.2590元 |
| 2026-05-29 | 1.2470元 | 1.2570元 |
| 2026-05-28 | 1.2441元 | 1.2541元 |
| 2026-05-27 | 1.2470元 | 1.2570元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.2508元 | 1.2608元 |
| 2026-05-22 | 1.2484元 | 1.2584元 |
| 2026-05-21 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.2513元 | 1.2613元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2622元 |