财通资管积极收益债券E (006162.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2018-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3744 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券(002901) 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2524元 |
| 2026-06-09 | 1.2442元 | 1.2542元 |
| 2026-06-08 | 1.2437元 | 1.2537元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.2447元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.2453元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2571元 |
| 2026-06-01 | 1.2490元 | 1.2590元 |
| 2026-05-29 | 1.2470元 | 1.2570元 |
| 2026-05-28 | 1.2441元 | 1.2541元 |
| 2026-05-27 | 1.2470元 | 1.2570元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.2508元 | 1.2608元 |
| 2026-05-22 | 1.2484元 | 1.2584元 |
| 2026-05-21 | 1.2483元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.2513元 | 1.2613元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2622元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.2601元 |
| 2026-05-15 | 1.2554元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2583元 | 1.2683元 |
| 2026-05-13 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-05-12 | 1.2618元 | 1.2718元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2637元 | 1.2737元 |
| 2026-05-06 | 1.2621元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.2612元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.2611元 | 1.2711元 |
| 2026-04-28 | 1.2556元 | 1.2656元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.2642元 |
| 2026-04-24 | 1.2537元 | 1.2637元 |
| 2026-04-23 | 1.2545元 | 1.2645元 |
| 2026-04-22 | 1.2568元 | 1.2668元 |
| 2026-04-21 | 1.2564元 | 1.2664元 |
| 2026-04-20 | 1.2555元 | 1.2655元 |
| 2026-04-17 | 1.2540元 | 1.2640元 |
| 2026-04-16 | 1.2540元 | 1.2640元 |
| 2026-04-15 | 1.2535元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2641元 |
| 2026-04-13 | 1.2517元 | 1.2617元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.2615元 |
| 2026-04-09 | 1.2502元 | 1.2602元 |
| 2026-04-08 | 1.2523元 | 1.2623元 |
| 2026-04-07 | 1.2432元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.2420元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2432元 | 1.2532元 |
| 2026-04-01 | 1.2459元 | 1.2559元 |
| 2026-03-31 | 1.2415元 | 1.2515元 |
| 2026-03-30 | 1.2448元 | 1.2548元 |