招商添利两年债券(006150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-20 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-13 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-02-06 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-23 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-01-16 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-31 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-26 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-12 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-05 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-11-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-11-21 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-11-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-11-07 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-10-31 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-10-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-10-17 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-10-10 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-09-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-09-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-09-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-09-12 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-09-05 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-08-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-08-22 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-08-15 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-08-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-08-01 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-07-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-07-18 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-07-11 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-07-04 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-06-30 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-06-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-06-20 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-06-13 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-06-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-05-30 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-05-23 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-05-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-05-09 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-04-30 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-04-25 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-04-18 | 1.5962元 | 1.5962元 |