招商添利两年债券(006150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 5.75亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 5.72亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.68亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 5.68亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 5.37亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 5.34亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 5.20亿 | 3.43亿元 | -- |