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公告
招商添利两年债券
(006150.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-20
总资产规模
5.72亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6423
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
备注
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招商添利两年债券(006150) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商添利两年债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.72亿
3.57亿
元
--
2025-12-31
1.62
元
5.78亿
3.57亿
元
--
2025-09-30
1.61
元
5.75亿
3.58亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
5.72亿
3.57亿
元
--
2025-03-31
--
5.68亿
3.58亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
5.68亿
3.57亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
5.37亿
3.43亿
元
--