招商添利两年债券(006150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-08-21 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-08-14 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-31 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-24 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-17 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-03 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-30 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-26 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-18 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-12 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-05 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-29 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-22 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-15 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-08 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-24 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-03 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-20 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-13 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-02-06 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-23 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-01-16 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-31 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-26 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-12 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-05 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-11-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-11-21 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-11-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-11-07 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-10-31 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-10-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-10-17 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-10-10 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-09-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-09-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-09-19 | 1.6076元 | 1.6076元 |