前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1675元 | 1.6975元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.6972元 |
| 2026-04-02 | 1.1669元 | 1.6969元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.6969元 |
| 2026-03-31 | 1.1673元 | 1.6973元 |
| 2026-03-30 | 1.1670元 | 1.6970元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.6963元 |
| 2026-03-26 | 1.1663元 | 1.6963元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.6961元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.6962元 |
| 2026-03-23 | 1.1660元 | 1.6960元 |
| 2026-03-20 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2026-03-19 | 1.1660元 | 1.6960元 |
| 2026-03-18 | 1.1658元 | 1.6958元 |
| 2026-03-17 | 1.1656元 | 1.6956元 |
| 2026-03-16 | 1.1654元 | 1.6954元 |
| 2026-03-13 | 1.1655元 | 1.6955元 |
| 2026-03-12 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2026-03-11 | 1.1655元 | 1.6955元 |
| 2026-03-10 | 1.1656元 | 1.6956元 |
| 2026-03-09 | 1.1655元 | 1.6955元 |
| 2026-03-06 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2026-03-04 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2026-03-03 | 1.1658元 | 1.6958元 |
| 2026-03-02 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2026-02-27 | 1.1652元 | 1.6952元 |
| 2026-02-26 | 1.1652元 | 1.6952元 |
| 2026-02-25 | 1.1656元 | 1.6956元 |
| 2026-02-24 | 1.1660元 | 1.6960元 |
| 2026-02-13 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2026-02-12 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2026-02-11 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2026-02-10 | 1.1658元 | 1.6958元 |
| 2026-02-09 | 1.1658元 | 1.6958元 |
| 2026-02-06 | 1.1656元 | 1.6956元 |
| 2026-02-05 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-02-03 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-02-02 | 1.1641元 | 1.6941元 |
| 2026-01-30 | 1.1641元 | 1.6941元 |
| 2026-01-29 | 1.1641元 | 1.6941元 |
| 2026-01-28 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-01-27 | 1.1641元 | 1.6941元 |
| 2026-01-26 | 1.1641元 | 1.6941元 |
| 2026-01-23 | 1.1642元 | 1.6942元 |
| 2026-01-22 | 1.1642元 | 1.6942元 |
| 2026-01-21 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-01-20 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-01-19 | 1.1639元 | 1.6939元 |