前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2025-12-24 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2025-12-23 | 1.1630元 | 1.6930元 |
| 2025-12-22 | 1.1625元 | 1.6925元 |
| 2025-12-19 | 1.1625元 | 1.6925元 |
| 2025-12-18 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-12-16 | 1.1618元 | 1.6918元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-12-12 | 1.1618元 | 1.6918元 |
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-12-10 | 1.1619元 | 1.6919元 |
| 2025-12-09 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.6912元 |
| 2025-12-03 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-12-02 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-12-01 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-11-28 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-11-27 | 1.1615元 | 1.6915元 |
| 2025-11-26 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-11-25 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-24 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-11-21 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-20 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-19 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-11-18 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-11-17 | 1.1622元 | 1.6922元 |
| 2025-11-14 | 1.1615元 | 1.6915元 |
| 2025-11-13 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-11-12 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-11-11 | 1.1619元 | 1.6919元 |
| 2025-11-10 | 1.1614元 | 1.6914元 |
| 2025-11-07 | 1.1608元 | 1.6908元 |
| 2025-11-06 | 1.1611元 | 1.6911元 |
| 2025-11-05 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-11-04 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-11-03 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-10-31 | 1.1612元 | 1.6912元 |
| 2025-10-30 | 1.1605元 | 1.6905元 |
| 2025-10-29 | 1.1600元 | 1.6900元 |
| 2025-10-28 | 1.1597元 | 1.6897元 |
| 2025-10-27 | 1.1589元 | 1.6889元 |
| 2025-10-24 | 1.1586元 | 1.6886元 |
| 2025-10-23 | 1.1587元 | 1.6887元 |
| 2025-10-22 | 1.1586元 | 1.6886元 |
| 2025-10-21 | 1.1585元 | 1.6885元 |
| 2025-10-20 | 1.1585元 | 1.6885元 |
| 2025-10-17 | 1.1585元 | 1.6885元 |