前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1642元 | 1.6942元 |
| 2026-01-22 | 1.1642元 | 1.6942元 |
| 2026-01-21 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-01-20 | 1.1640元 | 1.6940元 |
| 2026-01-19 | 1.1639元 | 1.6939元 |
| 2026-01-16 | 1.1638元 | 1.6938元 |
| 2026-01-15 | 1.1634元 | 1.6934元 |
| 2026-01-14 | 1.1632元 | 1.6932元 |
| 2026-01-13 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2026-01-09 | 1.1628元 | 1.6928元 |
| 2026-01-08 | 1.1624元 | 1.6924元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.6922元 |
| 2026-01-05 | 1.1628元 | 1.6928元 |
| 2025-12-31 | 1.1630元 | 1.6930元 |
| 2025-12-30 | 1.1626元 | 1.6926元 |
| 2025-12-29 | 1.1626元 | 1.6926元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.6932元 |
| 2025-12-25 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2025-12-24 | 1.1631元 | 1.6931元 |
| 2025-12-23 | 1.1630元 | 1.6930元 |
| 2025-12-22 | 1.1625元 | 1.6925元 |
| 2025-12-19 | 1.1625元 | 1.6925元 |
| 2025-12-18 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-12-16 | 1.1618元 | 1.6918元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-12-12 | 1.1618元 | 1.6918元 |
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-12-10 | 1.1619元 | 1.6919元 |
| 2025-12-09 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.6913元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.6912元 |
| 2025-12-03 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-12-02 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-12-01 | 1.1617元 | 1.6917元 |
| 2025-11-28 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-11-27 | 1.1615元 | 1.6915元 |
| 2025-11-26 | 1.1616元 | 1.6916元 |
| 2025-11-25 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-24 | 1.1623元 | 1.6923元 |
| 2025-11-21 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-20 | 1.1621元 | 1.6921元 |
| 2025-11-19 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-11-18 | 1.1620元 | 1.6920元 |
| 2025-11-17 | 1.1622元 | 1.6922元 |
| 2025-11-14 | 1.1615元 | 1.6915元 |
| 2025-11-13 | 1.1623元 | 1.6923元 |