前海开源鼎欣债券C (006146.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1783元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (196 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎欣债券(006145) |
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前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1783元 | 1.7083元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.7081元 |
| 2026-07-08 | 1.1783元 | 1.7083元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.7075元 |
| 2026-07-06 | 1.1774元 | 1.7074元 |
| 2026-07-03 | 1.1765元 | 1.7065元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.7071元 |
| 2026-07-01 | 1.1766元 | 1.7066元 |
| 2026-06-30 | 1.1778元 | 1.7078元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.7095元 |
| 2026-06-26 | 1.1784元 | 1.7084元 |
| 2026-06-25 | 1.1780元 | 1.7080元 |
| 2026-06-24 | 1.1767元 | 1.7067元 |
| 2026-06-23 | 1.1770元 | 1.7070元 |
| 2026-06-22 | 1.1778元 | 1.7078元 |
| 2026-06-18 | 1.1776元 | 1.7076元 |
| 2026-06-17 | 1.1774元 | 1.7074元 |
| 2026-06-16 | 1.1768元 | 1.7068元 |
| 2026-06-15 | 1.1756元 | 1.7056元 |
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.7052元 |
| 2026-06-11 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-06-10 | 1.1748元 | 1.7048元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.7058元 |
| 2026-06-08 | 1.1768元 | 1.7068元 |
| 2026-06-05 | 1.1772元 | 1.7072元 |
| 2026-06-04 | 1.1781元 | 1.7081元 |
| 2026-06-03 | 1.1773元 | 1.7073元 |
| 2026-06-02 | 1.1780元 | 1.7080元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.7080元 |
| 2026-05-29 | 1.1770元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.7066元 |
| 2026-05-27 | 1.1766元 | 1.7066元 |
| 2026-05-26 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.7048元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-05-21 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.7030元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.7023元 |
| 2026-05-14 | 1.1726元 | 1.7026元 |
| 2026-05-13 | 1.1731元 | 1.7031元 |
| 2026-05-12 | 1.1729元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.7023元 |
| 2026-05-08 | 1.1713元 | 1.7013元 |
| 2026-05-07 | 1.1714元 | 1.7014元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.6994元 |
| 2026-04-30 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2026-04-29 | 1.1697元 | 1.6997元 |
| 2026-04-28 | 1.1696元 | 1.6996元 |