前海开源鼎欣债券C (006146.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (205 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎欣债券(006145) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1770元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.7066元 |
| 2026-05-27 | 1.1766元 | 1.7066元 |
| 2026-05-26 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.7048元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-05-21 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.7030元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.7023元 |
| 2026-05-14 | 1.1726元 | 1.7026元 |
| 2026-05-13 | 1.1731元 | 1.7031元 |
| 2026-05-12 | 1.1729元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.7023元 |
| 2026-05-08 | 1.1713元 | 1.7013元 |
| 2026-05-07 | 1.1714元 | 1.7014元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.6994元 |
| 2026-04-30 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2026-04-29 | 1.1697元 | 1.6997元 |
| 2026-04-28 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2026-04-27 | 1.1687元 | 1.6987元 |
| 2026-04-24 | 1.1698元 | 1.6998元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.7009元 |
| 2026-04-22 | 1.1720元 | 1.7020元 |
| 2026-04-21 | 1.1709元 | 1.7009元 |
| 2026-04-20 | 1.1698元 | 1.6998元 |
| 2026-04-17 | 1.1697元 | 1.6997元 |
| 2026-04-16 | 1.1684元 | 1.6984元 |
| 2026-04-15 | 1.1688元 | 1.6988元 |
| 2026-04-14 | 1.1687元 | 1.6987元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.6985元 |
| 2026-04-10 | 1.1677元 | 1.6977元 |
| 2026-04-09 | 1.1674元 | 1.6974元 |
| 2026-04-08 | 1.1676元 | 1.6976元 |
| 2026-04-07 | 1.1675元 | 1.6975元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.6972元 |
| 2026-04-02 | 1.1669元 | 1.6969元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.6969元 |
| 2026-03-31 | 1.1673元 | 1.6973元 |
| 2026-03-30 | 1.1670元 | 1.6970元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.6963元 |
| 2026-03-26 | 1.1663元 | 1.6963元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.6961元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.6962元 |
| 2026-03-23 | 1.1660元 | 1.6960元 |
| 2026-03-20 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2026-03-19 | 1.1660元 | 1.6960元 |
| 2026-03-18 | 1.1658元 | 1.6958元 |
| 2026-03-17 | 1.1656元 | 1.6956元 |