前海开源鼎欣债券C(006146) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 700.82万 | 602.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 851.86万 | 737.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,086.91万 | 937.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,222.55万 | 2,801.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,908.27万 | 5,984.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.03亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,053.32万 | 930.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 898.93万 | 806.21万元 | -- |