前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1872元 | 1.7172元 |
| 2026-07-09 | 1.1870元 | 1.7170元 |
| 2026-07-08 | 1.1872元 | 1.7172元 |
| 2026-07-07 | 1.1864元 | 1.7164元 |
| 2026-07-06 | 1.1863元 | 1.7163元 |
| 2026-07-03 | 1.1854元 | 1.7154元 |
| 2026-07-02 | 1.1860元 | 1.7160元 |
| 2026-07-01 | 1.1855元 | 1.7155元 |
| 2026-06-30 | 1.1867元 | 1.7167元 |
| 2026-06-29 | 1.1883元 | 1.7183元 |
| 2026-06-26 | 1.1872元 | 1.7172元 |
| 2026-06-25 | 1.1868元 | 1.7168元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.7155元 |
| 2026-06-23 | 1.1858元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.7166元 |
| 2026-06-18 | 1.1865元 | 1.7165元 |
| 2026-06-17 | 1.1862元 | 1.7162元 |
| 2026-06-16 | 1.1856元 | 1.7156元 |
| 2026-06-15 | 1.1844元 | 1.7144元 |
| 2026-06-12 | 1.1840元 | 1.7140元 |
| 2026-06-11 | 1.1831元 | 1.7131元 |
| 2026-06-10 | 1.1836元 | 1.7136元 |
| 2026-06-09 | 1.1845元 | 1.7145元 |
| 2026-06-08 | 1.1856元 | 1.7156元 |
| 2026-06-05 | 1.1859元 | 1.7159元 |
| 2026-06-04 | 1.1869元 | 1.7169元 |
| 2026-06-03 | 1.1861元 | 1.7161元 |
| 2026-06-02 | 1.1868元 | 1.7168元 |
| 2026-06-01 | 1.1867元 | 1.7167元 |
| 2026-05-29 | 1.1858元 | 1.7158元 |
| 2026-05-28 | 1.1854元 | 1.7154元 |
| 2026-05-27 | 1.1853元 | 1.7153元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.7144元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.1829元 | 1.7129元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.1831元 | 1.7131元 |
| 2026-05-19 | 1.1833元 | 1.7133元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.7117元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.7110元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.7113元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.1815元 | 1.7115元 |
| 2026-05-11 | 1.1809元 | 1.7109元 |
| 2026-05-08 | 1.1799元 | 1.7099元 |
| 2026-05-07 | 1.1800元 | 1.7100元 |
| 2026-05-06 | 1.1783元 | 1.7083元 |
| 2026-04-30 | 1.1784元 | 1.7084元 |
| 2026-04-29 | 1.1786元 | 1.7086元 |
| 2026-04-28 | 1.1784元 | 1.7084元 |