前海开源鼎欣债券A(006145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,284.36万 | 1,950.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9,305.39万 | 8,001.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.91亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.64亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.75亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.78亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.67亿 | 1.47亿元 | -- |