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announcement
前海开源鼎欣债券A
(006145.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-16
总资产规模
9,305.39万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1713
元
(
2026-01-09
)
基金经理
刘静
史延
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.40%
(200 / 7199)
相关基金:
主从基金:
前海开源鼎欣债券C
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前海开源鼎欣债券A(006145) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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前海开源鼎欣债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
9,305.39万
8,001.19万
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.91亿
1.64亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.64亿
1.42亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.75亿
1.51亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
1.78亿
1.56亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
1.67亿
1.47亿
元
--
2024-03-31
--
1.64亿
1.46亿
元
--