前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1829元 | 1.7129元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.1831元 | 1.7131元 |
| 2026-05-19 | 1.1833元 | 1.7133元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.7117元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.7110元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.7113元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.1815元 | 1.7115元 |
| 2026-05-11 | 1.1809元 | 1.7109元 |
| 2026-05-08 | 1.1799元 | 1.7099元 |
| 2026-05-07 | 1.1800元 | 1.7100元 |
| 2026-05-06 | 1.1783元 | 1.7083元 |
| 2026-04-30 | 1.1784元 | 1.7084元 |
| 2026-04-29 | 1.1786元 | 1.7086元 |
| 2026-04-28 | 1.1784元 | 1.7084元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.7076元 |
| 2026-04-24 | 1.1787元 | 1.7087元 |
| 2026-04-23 | 1.1798元 | 1.7098元 |
| 2026-04-22 | 1.1808元 | 1.7108元 |
| 2026-04-21 | 1.1797元 | 1.7097元 |
| 2026-04-20 | 1.1787元 | 1.7087元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.7085元 |
| 2026-04-16 | 1.1772元 | 1.7072元 |
| 2026-04-15 | 1.1776元 | 1.7076元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.7075元 |
| 2026-04-13 | 1.1773元 | 1.7073元 |
| 2026-04-10 | 1.1765元 | 1.7065元 |
| 2026-04-09 | 1.1762元 | 1.7062元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.7064元 |
| 2026-04-07 | 1.1763元 | 1.7063元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.7059元 |
| 2026-04-02 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-04-01 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.7060元 |
| 2026-03-30 | 1.1758元 | 1.7058元 |
| 2026-03-27 | 1.1751元 | 1.7051元 |
| 2026-03-26 | 1.1751元 | 1.7051元 |
| 2026-03-25 | 1.1749元 | 1.7049元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.7050元 |
| 2026-03-23 | 1.1747元 | 1.7047元 |
| 2026-03-20 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-03-19 | 1.1747元 | 1.7047元 |
| 2026-03-18 | 1.1745元 | 1.7045元 |
| 2026-03-17 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-03-16 | 1.1741元 | 1.7041元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-03-12 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-03-11 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-03-10 | 1.1743元 | 1.7043元 |