前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1704元 | 1.7004元 |
| 2025-12-16 | 1.1701元 | 1.7001元 |
| 2025-12-15 | 1.1700元 | 1.7000元 |
| 2025-12-12 | 1.1702元 | 1.7002元 |
| 2025-12-11 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-12-10 | 1.1702元 | 1.7002元 |
| 2025-12-09 | 1.1700元 | 1.7000元 |
| 2025-12-08 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2025-12-05 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2025-12-04 | 1.1695元 | 1.6995元 |
| 2025-12-03 | 1.1698元 | 1.6998元 |
| 2025-12-02 | 1.1700元 | 1.7000元 |
| 2025-12-01 | 1.1700元 | 1.7000元 |
| 2025-11-28 | 1.1699元 | 1.6999元 |
| 2025-11-27 | 1.1698元 | 1.6998元 |
| 2025-11-26 | 1.1699元 | 1.6999元 |
| 2025-11-25 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-11-24 | 1.1705元 | 1.7005元 |
| 2025-11-21 | 1.1704元 | 1.7004元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.7004元 |
| 2025-11-19 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-11-18 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-11-17 | 1.1705元 | 1.7005元 |
| 2025-11-14 | 1.1695元 | 1.6995元 |
| 2025-11-13 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-11-12 | 1.1703元 | 1.7003元 |
| 2025-11-11 | 1.1699元 | 1.6999元 |
| 2025-11-10 | 1.1693元 | 1.6993元 |
| 2025-11-07 | 1.1688元 | 1.6988元 |
| 2025-11-06 | 1.1691元 | 1.6991元 |
| 2025-11-05 | 1.1696元 | 1.6996元 |
| 2025-11-04 | 1.1693元 | 1.6993元 |
| 2025-11-03 | 1.1692元 | 1.6992元 |
| 2025-10-31 | 1.1691元 | 1.6991元 |
| 2025-10-30 | 1.1685元 | 1.6985元 |
| 2025-10-29 | 1.1679元 | 1.6979元 |
| 2025-10-28 | 1.1676元 | 1.6976元 |
| 2025-10-27 | 1.1668元 | 1.6968元 |
| 2025-10-24 | 1.1665元 | 1.6965元 |
| 2025-10-23 | 1.1666元 | 1.6966元 |
| 2025-10-22 | 1.1664元 | 1.6964元 |
| 2025-10-21 | 1.1663元 | 1.6963元 |
| 2025-10-20 | 1.1664元 | 1.6964元 |
| 2025-10-17 | 1.1664元 | 1.6964元 |
| 2025-10-16 | 1.1657元 | 1.6957元 |
| 2025-10-15 | 1.1653元 | 1.6953元 |
| 2025-10-14 | 1.1653元 | 1.6953元 |
| 2025-10-13 | 1.1652元 | 1.6952元 |
| 2025-10-10 | 1.1643元 | 1.6943元 |
| 2025-10-09 | 1.1638元 | 1.6938元 |