前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1763元 | 1.7063元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.7059元 |
| 2026-04-02 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-04-01 | 1.1757元 | 1.7057元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.7060元 |
| 2026-03-30 | 1.1758元 | 1.7058元 |
| 2026-03-27 | 1.1751元 | 1.7051元 |
| 2026-03-26 | 1.1751元 | 1.7051元 |
| 2026-03-25 | 1.1749元 | 1.7049元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.7050元 |
| 2026-03-23 | 1.1747元 | 1.7047元 |
| 2026-03-20 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-03-19 | 1.1747元 | 1.7047元 |
| 2026-03-18 | 1.1745元 | 1.7045元 |
| 2026-03-17 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-03-16 | 1.1741元 | 1.7041元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-03-12 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-03-11 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-03-10 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-03-09 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-03-06 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-03-05 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-03-04 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-03-03 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-03-02 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-02-27 | 1.1738元 | 1.7038元 |
| 2026-02-26 | 1.1738元 | 1.7038元 |
| 2026-02-25 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-02-24 | 1.1746元 | 1.7046元 |
| 2026-02-13 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-02-12 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-02-11 | 1.1743元 | 1.7043元 |
| 2026-02-10 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-02-09 | 1.1744元 | 1.7044元 |
| 2026-02-06 | 1.1742元 | 1.7042元 |
| 2026-02-05 | 1.1726元 | 1.7026元 |
| 2026-02-04 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-02-03 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-02-02 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-01-30 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-01-29 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-01-28 | 1.1726元 | 1.7026元 |
| 2026-01-27 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-01-26 | 1.1727元 | 1.7027元 |
| 2026-01-23 | 1.1728元 | 1.7028元 |
| 2026-01-22 | 1.1728元 | 1.7028元 |
| 2026-01-21 | 1.1724元 | 1.7024元 |
| 2026-01-20 | 1.1725元 | 1.7025元 |
| 2026-01-19 | 1.1724元 | 1.7024元 |