广发汇立定期开放债券(006137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0275元 | 1.2524元 |
| 2026-02-12 | 1.0275元 | 1.2524元 |
| 2026-02-11 | 1.0272元 | 1.2521元 |
| 2026-02-10 | 1.0270元 | 1.2519元 |
| 2026-02-09 | 1.0270元 | 1.2519元 |
| 2026-02-06 | 1.0265元 | 1.2514元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.2510元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.2507元 |
| 2026-02-03 | 1.0258元 | 1.2507元 |
| 2026-02-02 | 1.0257元 | 1.2506元 |
| 2026-01-30 | 1.0256元 | 1.2505元 |
| 2026-01-29 | 1.0256元 | 1.2505元 |
| 2026-01-28 | 1.0255元 | 1.2504元 |
| 2026-01-27 | 1.0252元 | 1.2501元 |
| 2026-01-26 | 1.0254元 | 1.2503元 |
| 2026-01-23 | 1.0253元 | 1.2502元 |
| 2026-01-22 | 1.0249元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.0250元 | 1.2499元 |
| 2026-01-20 | 1.0248元 | 1.2497元 |
| 2026-01-19 | 1.0246元 | 1.2495元 |
| 2026-01-16 | 1.0245元 | 1.2494元 |
| 2026-01-15 | 1.0241元 | 1.2490元 |
| 2026-01-14 | 1.0239元 | 1.2488元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.2486元 |
| 2026-01-09 | 1.0234元 | 1.2483元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.2482元 |
| 2026-01-07 | 1.0229元 | 1.2478元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.2480元 |
| 2026-01-05 | 1.0237元 | 1.2486元 |
| 2025-12-31 | 1.0239元 | 1.2488元 |
| 2025-12-30 | 1.0239元 | 1.2488元 |
| 2025-12-29 | 1.0240元 | 1.2489元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.2495元 |
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.2493元 |
| 2025-12-24 | 1.0244元 | 1.2493元 |
| 2025-12-23 | 1.0243元 | 1.2492元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.2489元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.2490元 |
| 2025-12-18 | 1.0236元 | 1.2485元 |
| 2025-12-17 | 1.0233元 | 1.2482元 |
| 2025-12-16 | 1.0227元 | 1.2476元 |
| 2025-12-15 | 1.0226元 | 1.2475元 |
| 2025-12-12 | 1.0230元 | 1.2479元 |
| 2025-12-11 | 1.0232元 | 1.2481元 |
| 2025-12-10 | 1.0226元 | 1.2475元 |
| 2025-12-09 | 1.0223元 | 1.2472元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.2467元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.2466元 |
| 2025-12-04 | 1.0213元 | 1.2462元 |