广发汇立定期开放债券(006137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0405元 | 1.2699元 |
| 2026-08-24 | 1.0406元 | 1.2700元 |
| 2026-08-21 | 1.0402元 | 1.2696元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.2697元 |
| 2026-08-19 | 1.0406元 | 1.2700元 |
| 2026-08-18 | 1.0409元 | 1.2703元 |
| 2026-08-17 | 1.0404元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.0399元 | 1.2693元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.2692元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.2690元 |
| 2026-08-11 | 1.0396元 | 1.2690元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.2689元 |
| 2026-08-06 | 1.0391元 | 1.2685元 |
| 2026-08-05 | 1.0388元 | 1.2682元 |
| 2026-08-04 | 1.0388元 | 1.2682元 |
| 2026-08-03 | 1.0386元 | 1.2680元 |
| 2026-07-31 | 1.0385元 | 1.2679元 |
| 2026-07-30 | 1.0381元 | 1.2675元 |
| 2026-07-29 | 1.0377元 | 1.2671元 |
| 2026-07-28 | 1.0376元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.0377元 | 1.2671元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.2671元 |
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.2670元 |
| 2026-07-22 | 1.0376元 | 1.2670元 |
| 2026-07-21 | 1.0373元 | 1.2667元 |
| 2026-07-20 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-17 | 1.0373元 | 1.2667元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-14 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.2663元 |
| 2026-07-09 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.2663元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.2662元 |
| 2026-07-06 | 1.0366元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.2656元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.2656元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.2654元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.2660元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.2665元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.2657元 |
| 2026-06-25 | 1.0361元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.2649元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.2651元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.2651元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.2647元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.2641元 |