广发汇立定期开放债券
(006137.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模59.80亿 (2025-09-30) 基金净值1.0244 (2025-12-25) 基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2155 / 7136)
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广发汇立定期开放债券(006137) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-122025-09-120.0315 元58.76亿1.85亿3.00%4.00%
2025-03-272025-03-270.0105 元58.76亿6,169.73万1.00%
2024-06-272024-06-270.0102 元39.38亿4,017.21万0.99%5.67%
2024-02-072024-02-070.0497 元39.44亿1.96亿4.68%
2023-09-252023-09-250.004 元39.44亿1,577.72万0.38%5.08%
2023-03-092023-03-090.0507 元39.44亿2.00亿4.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。