广发汇立定期开放债券(006137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.2670元 |
| 2026-07-22 | 1.0376元 | 1.2670元 |
| 2026-07-21 | 1.0373元 | 1.2667元 |
| 2026-07-20 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-17 | 1.0373元 | 1.2667元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.2666元 |
| 2026-07-14 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.2663元 |
| 2026-07-09 | 1.0370元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.2663元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.2662元 |
| 2026-07-06 | 1.0366元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.2656元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.2656元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.2654元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.2660元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.2665元 |
| 2026-06-26 | 1.0363元 | 1.2657元 |
| 2026-06-25 | 1.0361元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.2649元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.2651元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.2651元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.2647元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.2641元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.2633元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.0336元 | 1.2630元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.2636元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.2642元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.2649元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.2652元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.2655元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.2653元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.2654元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.2654元 |
| 2026-05-29 | 1.0356元 | 1.2650元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.2649元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.2644元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.2635元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.2628元 |
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.2625元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.2625元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.2625元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.2617元 |
| 2026-05-14 | 1.0321元 | 1.2615元 |